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现金收款管理制度
一、总则
1.为加强公司现金收款管理,规范收款流程,提高资金安全,根据国家相关法律法规及公司财务管理规定,特制定本制度。
2.本制度适用于公司各部门及下属单位的所有现金收款活动。
3.本制度所称现金,包括人民币、外币现金及等同于现金的支票、汇票等。
二、职责分工
1.财务部门为公司现金收款管理部门,负责制定、解释、修改和完善本制度,并对公司现金收款活动进行监督管理。
2.各部门负责人对本部门的现金收款活动负直接领导责任,应确保本部门现金收款活动符合本制度规定。
3.员工应严格遵守本制度,如有违反,将依法追究相应责任。
三、收款规定
1.公司各部门及下属单位在开展业务活动时,
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