流动资金管理办法.docxVIP

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流动资金管理办法

一、总则

1.本办法旨在规范公司流动资金的管理，提高资金使用效率，降低经营风险，确保公司流动资金的合理运用。

2.本办法适用于公司各部门及子公司。

3.公司管理层应加强对流动资金管理的领导，建立健全流动资金管理责任制，确保本办法的有效实施。

二、流动资金管理目标

1.保持合理的流动资金水平，确保公司正常生产经营需要。

2.优化流动资金结构，提高流动资产周转率。

3.降低流动资金成本，提高流动资金收益率。

三、流动资金预算管理

1.公司应建立流动资金预算管理制度，明确预算编制、审批、执行、分析、考核等环节。

2.各部门应根据业务发展需要，编制年度、季度、月度流动资金预算，并报

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