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中小企业现金管理制度规范(4个doc)1

一、总则

1.1本规范旨在规范中小企业现金管理，提高资金使用效率，降低经营风险。

1.2本规范适用于我国境内中小企业现金管理工作。

1.3企业应按照本规范要求，结合自身实际情况，制定切实可行的现金管理制度。

二、现金管理基本原则

2.1合法合规原则：企业现金管理活动应符合国家法律法规及金融政策要求。

2.2安全性原则：确保现金安全，防范盗窃、诈骗等风险。

2.3流动性原则：保持现金流动性，满足企业日常经营需求。

2.4效益性原则：提高现金使用效率，降低资金成本。

三、现金收入管理

3.1销售收入：企业应确保销售收入及时、足额入账，不得