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酒店财务工作总结和工作计划通用5篇

酒店财务工作总结和工作计划篇1

一、20__年度工作总结

20__年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人

员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书，按照公司年初工作会议要求，坚

定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的计划性、针

对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。

（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情况

1、__竣工决算报告编制以及审计配合工作

完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得__市20__年__市级

统建公共租赁住房项目竣工决算审计报告，下一步我们按审计要求做好审计整

改、账务调整工作。

2、__竣工决算报告编制以及审计配合工作

因市审计局将__项目调整至20__年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开

展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以

及审计配合工作。

3、强化资金计划管理

已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）计划、偿债资金月

度计划，并根据公司融资情况、项目投资、偿还债务、对外投资等等情况，完

善资金调度安排。

4、加强公司税务管理，配合税务稽查

于20__年3月20日完成公司20__-20__年的税务情况进行自查，并按要求上

报《自查报告》，同时补缴税金，接受市地税稽查局对公司20__-20__年的税务

情况进行稽查。

5、完善公司预算管理工作

完成公司20__年度企业预算报表（按国资委要求）编制工作、20__年度公司

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日常费用预算执行情况分析工作、20__年度日常费用预算编制工作、20__年度

日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议通

过。

6、加强公司会计决算管理工作

做好年终对帐、盘点工作，完成20__年度公司个别财务决算报表及集团合并

财务决算报表（报国资委、报市财政局）编报；根据国资委绩效考核指标，融

资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投

资收益率等指标，结合其他指标（如100%偿还到期债务、融资总额等）的实际

情况，完成国资委20__年度经营业绩考核指标完成情况的’自查报告；配合会

计师事务所完成20__年度财务决算报表及经营业绩考核完成情况的审计工作，

并按审定结果做好软件的填制上报工作。

7、继续推进__“收支两条线”管理工作

与委托进行租金收取的子公司积极对接，做好租金台账管理，按月度完成至

12月份《租金收支情况表》编制，按相关部门要求上报租金收支情况，为上缴

公租房租金提供依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按

预算管理要求上缴公租房租金，同时积极协调租金下拨事宜。

（二）目标责任书完成情况

已完成__竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报

告（x审政报〔20__〕x号）；__项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至

20__年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一

步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

（三）其他工作

1、公司审计及审计配合工作

已经完成的审计及审计配合工作有：

（1）根据审计局的审计决定书，完成__、__项目的竣工决算审计整改、账务

调整工作；

（2）牵头配合省审计厅20__年度保障性安居工程审计工作，参加审计情况

反馈会，牵头完成审计整改报告；

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（3）牵头配合审计署地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；

（4）牵头配合市国资委关于公司董事长任期经济责任审计工作（第一阶

段）；

（5）牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。

2、公司融资财务配合工作

结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表

的编制及提交工作；积极配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对

公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新

工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关

的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。

3、其他日常工作