关于加强现金管理工作有关问题的通知.docx

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关于加强现金管理工作有关问题的通知

一、背景与目的

随着公司业务规模的不断扩大，现金流量日益增大，现金管理工作的重要性日益凸显。为加强现金管理，提高资金使用效率，降低经营风险，确保公司资金安全，现就加强现金管理工作有关问题通知如下。

二、现金管理原则

1.合法合规原则：严格按照国家法律法规、财经纪律和公司内部管理制度开展现金管理工作。

2.安全性原则：确保现金安全，防止丢失、被盗、损毁等情况发生。

3.效益性原则：合理使用现金，提高资金使用效率，降低资金成本。

4.透明度原则：现金管理过程公开透明，便于监督与检查。

三、现金管理措施

1.建立健全现金管理制度：制定现金收支、保管、使

该用户很懒，什么也没介绍

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