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关于加强现金管理工作有关问题的通知
一、背景与目的
随着公司业务规模的不断扩大,现金流量日益增大,现金管理工作的重要性日益凸显。为加强现金管理,提高资金使用效率,降低经营风险,确保公司资金安全,现就加强现金管理工作有关问题通知如下。
二、现金管理原则
1.合法合规原则:严格按照国家法律法规、财经纪律和公司内部管理制度开展现金管理工作。
2.安全性原则:确保现金安全,防止丢失、被盗、损毁等情况发生。
3.效益性原则:合理使用现金,提高资金使用效率,降低资金成本。
4.透明度原则:现金管理过程公开透明,便于监督与检查。
三、现金管理措施
1.建立健全现金管理制度:制定现金收支、保管、使
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