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学校会计出纳岗位职责学校出纳的工作内容和

职责

身处出纳岗位须知会计出纳岗位职责。那么大家知道学校

会计出纳岗位职责怎么写吗?以下是WTT为您整理的“学校会

计出纳岗位职责”，供您参考。

学校会计出纳岗位职责【一】

出纳职责：

1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责

预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责

职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领

导的参谋。

2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，

按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日

清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正

确，报送及时。

3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度

从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

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4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办

法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化

管理制度。

6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

出纳职责：

一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收

付结算业务。

二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月

结，帐实相符。

三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空

头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。

四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额

调节表，做到帐帐相符。

五、负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每

笔往来款项数据准确，依据充分。

六、负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。

七、定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情

况。

八、按规定办理其他所辖事务。

出纳的工作：

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一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写

借支单，然后交总经理审批签名________________，交由财务

审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面

贴上收据或发票，先交由证明人签名________________，然后

给总经理签名________________，进行实报实销，再经会计审

核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

学校会计出纳岗位职责【二】

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金

收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，

保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库-

次。

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3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现

金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，

不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字

同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得

拖欠公-款。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须

经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的保密工作，不准随便泄露财经信

息。

7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款

相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行

核定的限额。

8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合

作，做到相互支持，配合默契。

学校会计工作职责

1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地

合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析^p