- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
精品文档就在这里
各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有
--
出纳管理常见应用问题解答
第一章单据类应用问题
问1:编码规则勾选“新增显示”后,单据不保存退出即占用编码,能否收回?
答:客户要求“新增显示”下也能控制断号
业务场景:看到号码且控制不断号。
应用指南:“新增显示”不支持编码收回,“不允许断号”和“新增显示”功能互斥,
框架设计如此。
替代方案:规则修改为“不允许断号”,新增单据将自动填补之前的断号,除非指定了
调整后的新初始值。
场景来源:R090619-136上海市城市建设投资开发总公司。
问2:代理付款业务,用户在botp规则中把代理方付款单(目标单据)的对方
科目配置成固定值为何转换时带不出来?
答:代理付款业务的控制逻辑。
业务场景:客户要在botp规则中把代理付款单的对方科目配成固定值——“内部往来”,
方便以后转换。
应用指南:两张付款单分属不同的组织,引用的也是各自的科目表,因此代理付款业务
中,除了收、付款科目、对方科目外其他都可以带过去,科目即使配置,也带不出,为空。
替代方案:手工填写。
场景来源:R090709-179广州合景房地产开发有限公司:在出纳系统录入付款单(付
款单上有代理付款公司),审核付款单后系统人在代理付款公司自动生成一张付款单,在
BOTP规则里面我已经把分录上的对方科目设置为内部往来科目1221.02(使用值列表,
1/8-1精品文档
精品文档就在这里
各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有
--
直接指定的方式)。但是生成的付款单对方科目为空。同时在单据头的付款科目那里我想
BOTP默认1001.也同样不起作用。
问3:付款单设置了审批时禁止透支,未启用工作流时,透支时会弹出提示框,
启用工作流后就只能在消息中心生产一条,为何取消提示了?预算控制也如此。
答:问题和工作流的启用与否没有直接关系。
业务场景:启用工作流后,原先的控制提示须仍然有效。
应用指南:原因多半是用户把审批设为自动节点了,即人工提交,后自动进行审批,因
此只能在后台生成一条消息。
替代方案:把透支和预算控制节点改到提交或其他环节;或者把自动节点改为人工节点。
场景来源:客户电话咨询。
问4:收、付款单收、付款账户相同时,系统为何允许保存或提交?“自己”
付给“自己”,意义何在?
答:问题典型,客户多有存疑。
业务场景
下属单位只允许在结算中心开设且只能开设一个银行账户,同一下属单位实行内部部门核
算制度,两个部门间的收付款从协同单据生成付款单再提交结算中心,只能使用一个账号
收付,目的只是生成会计凭证。
借:内部账户--办公室100元
货:内部账户--维修中心100元
应用指南:出纳参数CS073控制。
替代方案:可按部门设多个内部账户。
场景来源:R090622-185凌云科技集团。
2/8-2精品文档
精品文档就在这里
各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有
--
问5:收、付款单上的付款方账户或收款方账户选择了本组织的银行账户,为
何未登记相应日记账?
答:当前组织的两个银行账户间的资金转移通过一张付款单登记双方日记账。
业务场景:甲公司A账户支付给甲公司B账户,付款单付款(单据登帐下)时登记A、
B的日记账。
应用指南:对方科目不能为空,且必须选择银行类科目,且必须挂了改银行账户的核算
项目。
您可能关注的文档
- 医疗卫生服务体系建设简报.pdf
- 医用棉签项目融资商业计划书(包括可行性研究报告-资金方案规划-2013年专项申请)及融资对接.pdf
- 医生人员卫生规范.pdf
- 区域市场调研三大方面PPT课件.pdf
- 北师大版语文六上五分钟练习.pdf
- 北京清华大附属中学2023年中考物理考前最后一卷含解析.pdf
- 北京海淀区北京一零一中学2023届高考仿真卷英语试卷含解析.pdf
- 北京朝阳人大附朝阳分校2022年物理九上期末复习检测试题含解析.pdf
- 北京市高级中学等校2023年中考语文模试卷含解析.pdf
- 北京市第十四中学2022年物理九年级第一学期期末联考模拟试题含解析.pdf
- 江苏省灌云高级中学2023-2024学年高三上学期第一次月考地理试题含答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第十三章 近代物理.docx
- 江苏省高邮市一中2021-2022学年高三上学期第一次月考语文试题(原卷版).docx
- 江苏省华罗庚中学2023-2024学年高三上学期12月阶段检测数学试卷含答案.docx
- 江苏省海门中学2023-2024学年高三上学期第一次调研考试地理试题及答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第九章 恒定电流.docx
- 江苏省高邮市2023-2024学年高三下学期3月学情调研数学试题含答案.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 实验十一:探究影响感应电流方向的因素.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 实验三:验证平行四边形定则.docx
- 备战2024年高考物理一轮重难点复习 第十四章 光.docx
文档评论(0)