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出纳管理常见应用问题解答

第一章单据类应用问题

问１：编码规则勾选“新增显示”后，单据不保存退出即占用编码，能否收回？

答：客户要求“新增显示”下也能控制断号

业务场景：看到号码且控制不断号。

应用指南：“新增显示”不支持编码收回，“不允许断号”和“新增显示”功能互斥，

框架设计如此。

替代方案：规则修改为“不允许断号”，新增单据将自动填补之前的断号，除非指定了

调整后的新初始值。

场景来源：R090619-136上海市城市建设投资开发总公司。

问２：代理付款业务，用户在botp规则中把代理方付款单（目标单据）的对方

科目配置成固定值为何转换时带不出来？

答：代理付款业务的控制逻辑。

业务场景：客户要在botp规则中把代理付款单的对方科目配成固定值——“内部往来”，

方便以后转换。

应用指南：两张付款单分属不同的组织，引用的也是各自的科目表，因此代理付款业务

中，除了收、付款科目、对方科目外其他都可以带过去，科目即使配置，也带不出，为空。

替代方案：手工填写。

场景来源：R090709-179广州合景房地产开发有限公司：在出纳系统录入付款单（付

款单上有代理付款公司），审核付款单后系统人在代理付款公司自动生成一张付款单，在

BOTP规则里面我已经把分录上的对方科目设置为内部往来科目1221.02(使用值列表，

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直接指定的方式)。但是生成的付款单对方科目为空。同时在单据头的付款科目那里我想

BOTP默认1001.也同样不起作用。

问３：付款单设置了审批时禁止透支，未启用工作流时，透支时会弹出提示框，

启用工作流后就只能在消息中心生产一条，为何取消提示了？预算控制也如此。

答：问题和工作流的启用与否没有直接关系。

业务场景：启用工作流后，原先的控制提示须仍然有效。

应用指南：原因多半是用户把审批设为自动节点了，即人工提交，后自动进行审批，因

此只能在后台生成一条消息。

替代方案：把透支和预算控制节点改到提交或其他环节；或者把自动节点改为人工节点。

场景来源：客户电话咨询。

问４：收、付款单收、付款账户相同时，系统为何允许保存或提交？“自己”

付给“自己”，意义何在？

答：问题典型，客户多有存疑。

业务场景

下属单位只允许在结算中心开设且只能开设一个银行账户，同一下属单位实行内部部门核

算制度，两个部门间的收付款从协同单据生成付款单再提交结算中心，只能使用一个账号

收付，目的只是生成会计凭证。

借：内部账户--办公室100元

货：内部账户--维修中心100元

应用指南：出纳参数CS073控制。

替代方案：可按部门设多个内部账户。

场景来源：R090622-185凌云科技集团。

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问５：收、付款单上的付款方账户或收款方账户选择了本组织的银行账户，为

何未登记相应日记账？

答：当前组织的两个银行账户间的资金转移通过一张付款单登记双方日记账。

业务场景：甲公司A账户支付给甲公司B账户，付款单付款（单据登帐下）时登记A、

B的日记账。

应用指南：对方科目不能为空，且必须选择银行类科目，且必须挂了改银行账户的核算

项目。