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企业现金管理制度（5）
一、总则
1.目的：为加强企业现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，降低财务风险，制定本制度。
2.适用范围：本制度适用于公司各部门及分支机构的现金收支管理。
3.定义：本制度所称现金，包括人民币、外币现金及等同于现金的银行存款。
二、现金管理机构及职责
1.财务部门为公司现金管理的归口部门，负责制定、完善和执行现金管理制度。
2.各部门负责人对本部门的现金管理负责，应确保本部门现金收支符合公司规定。
3.财务部门应设立现金管理员，负责日常现金收支、保管及核算工作。
三、现金收入管理
1.各部门应按照公司规定，及时将现金收入上缴财务部门。
2.现金收入包括销售
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