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银行存款及现金管理制度
一、总则
1.1为加强我行银行存款及现金管理,确保资金安全,提高资金使用效率,根据国家相关法律法规,结合我行实际情况,特制定本制度。
1.2本制度适用于我行各部门及全体员工,包括总行、分行、支行及营业网点。
二、银行存款管理
2.1银行账户管理
2.1.1我行应在具有经营资质的金融机构开设银行账户,并严格遵守国家有关银行账户管理的法律法规。
2.1.2开设银行账户时,应提交相关资料,经财务部门审核后,报行长审批。
2.1.3银行账户变更、撤销时,应按照相同程序办理。
2.2存款操作规范
2.2.1存款业务操作应遵循以下原则:
(1)及时性原则:存款应及
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