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现金管理暂行规定
一、总则
1.为加强公司现金管理,规范现金收支行为,提高资金使用效率,确保公司资金安全,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》等相关法律法规,特制定本规定。
2.本规定适用于公司各部门及子公司,对公司现金收支、保管、使用等环节进行管理和监督。
3.公司应遵循安全性、流动性、效益性原则,合理配置现金资源,确保公司正常经营和持续发展。
二、现金收入管理
1.各部门应严格按照公司收费标准及政策,开具正规发票,确保现金收入的合法性和准确性。
2.各部门收取现金时,应及时将现金收入存入公司指定账户,不得坐支现金。
3.严禁私设小金库、截留、挪用现金收入,一经
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