现金管理暂行规定.docx

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现金管理暂行规定

一、总则

1.为加强公司现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》等相关法律法规，特制定本规定。

2.本规定适用于公司各部门及子公司，对公司现金收支、保管、使用等环节进行管理和监督。

3.公司应遵循安全性、流动性、效益性原则，合理配置现金资源，确保公司正常经营和持续发展。

二、现金收入管理

1.各部门应严格按照公司收费标准及政策，开具正规发票，确保现金收入的合法性和准确性。

2.各部门收取现金时，应及时将现金收入存入公司指定账户，不得坐支现金。

3.严禁私设小金库、截留、挪用现金收入，一经

该用户很懒，什么也没介绍

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