现金流管理制度.docx

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现金流管理制度

一、总则

1.1本制度旨在规范公司现金流管理，确保公司资金安全、流动性和效益，满足经营发展需求。

1.2本制度适用于公司各部门及子公司，涉及现金流业务的全体员工应严格遵守。

二、现金流入管理

2.1营业收入管理

（1）加强客户信用管理，建立客户信用档案，定期评估客户信用状况，降低坏账风险。

（2）制定合理的收款政策，确保及时回收应收账款。

2.2投资收益管理

（1）合理配置资产，提高投资收益。

（2）加强对投资项目的跟踪管理，确保投资回报。

2.3融资管理

（1）根据公司经营需求，制定融资计划。

（2）与金融机构建立良好合作关系，拓宽融资渠道。

三、现金流出管理

该用户很懒，什么也没介绍

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