- 1、本文档共10页,其中可免费阅读3页,需付费10金币后方可阅读剩余内容。
- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
- 4、文档侵权举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
现金流管理制度
一、总则
1.1本制度旨在规范公司现金流管理,确保公司资金安全、流动性和效益,满足经营发展需求。
1.2本制度适用于公司各部门及子公司,涉及现金流业务的全体员工应严格遵守。
二、现金流入管理
2.1营业收入管理
(1)加强客户信用管理,建立客户信用档案,定期评估客户信用状况,降低坏账风险。
(2)制定合理的收款政策,确保及时回收应收账款。
2.2投资收益管理
(1)合理配置资产,提高投资收益。
(2)加强对投资项目的跟踪管理,确保投资回报。
2.3融资管理
(1)根据公司经营需求,制定融资计划。
(2)与金融机构建立良好合作关系,拓宽融资渠道。
三、现金流出管理
3
您可能关注的文档
最近下载
- 3done赵州桥小课件.doc VIP
- 地球的公转(1)高二地理湘教版(2019)选择性必修1.pptx
- 幼儿园大班预防新冠病毒.pptx VIP
- 【两篇】2024年庆祝新中国成立75周年专题党课:高举爱国主义伟大旗帜为中华民族伟大复兴汇聚磅礴伟力与推动高质量发展专题党课讲稿:坚持“五个要”坚定不移以高质量发展扎实推进中国式现代化建设.docx VIP
- 图像模式识别全套教学课件.pptx
- GB 43704-2024 对外开放口岸边防检查现场标志-副本.pdf
- 植物生理学植物光合作用.doc VIP
- 发展数字经济培训课件PPT.pptx VIP
- NB∕T 47003.2-2022 常压容器 第2部分:固体料仓.pdf
- 大班美术《向日葵》(线条画)课件.pptx
文档评论(0)