公司财务管理制度.pdfVIP

公司财务管理制度

公司财务管理制度（通用10篇）

在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，

制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约

束作用，是他们行动的准则和依据。那么你真正懂得怎么制定制度吗？

以下是小编整理的公司财务管理制度（通用10篇），仅供参考，大家

一起来看看吧。

公司财务管理制度1

（一）有关零用金之设置划分如下：

1、公司本部由财务部负责各单位之零星支付。

2、工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务

人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。

（二）零用金额暂定，工地每月经常保持5万元，将来视实际状

况或减或增，再行研办。

（三）零用金借支程序如下：

1、各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）

款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。

2、零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经

理核准。

3、零用金之借支，经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖

经手人与主管之费用章后，交零用金管理人冲转借支，如超过一星期

尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪

时一次扣还。

（四）零用金保管及作业程序如下：

1、零用金之收支应设立零用金帐户，并编制收支日报送呈经理核

阅。

2、零用金每星期应将收到之发票或收据，编制零用支出传票结报

一次，送交财务部。

3、财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持

零用金总额与周转。

4、财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据

有疑问，可直接通知各部经手人办理补正手续，如经手人延搁不办得

照有关规定办理。

5、零用金帐户应逐月清结。

（五）零用金应由保管人出具保管收据，存财务部，如有短少概

由保管人员负责赔偿。

（六）本细则经奉准后实施。

公司财务管理制度2

一、业务发生时，必须由承接业务的负责人开具《业务流程单》，

并收取50%定金（固定签单客户除外，签单客户须与公司签定长期

《定点签单协议》），特殊情况需要协调的报总经理或副总经理签字

批准。定金和业务流程单及时交给财务部。

二、每天分类整理存放好当日《业务流程单》，定时接受工程部

负责人和制作部责任人的业绩查询；

三、次日十点以前出纳必须将当日所收现款入帐，支票类必须在

规定时限内及时入账。

四、未签定《签单客户申请表》的零散客户谢绝签单；

五、签单合作单位当月底扎账，经办人和副总经理在对方的业务

明细单据上签字确认后提交总经理审核后，办理付款前应核实是否有

其它业务往来账目需要抵扣，收回对方的业务单据。不付现款的由财

务部门出具欠条，加盖公司公章；

六、副总经理督促财务部每月月底（与客户有特殊约定的除外）

整理好签单客户的业务对账单，分别提请各部门经理、副总经理和总

经理审核并签字后再发给客户方相关负责人，并整理好其大它相关的

结算资料后及时催收欠款；

六、每月22日前由执行部做好上月工资表，副总审核后上报总经

理签字确认后28日发放。

七、对报销原始凭证的规定及审核：对原始凭证的技术性要求：

报销凭证必须填写金额大写，大写与小写必须相符。购买实物的原始

凭证，除经办人在凭证上签字外，必须交给实物保管人员或使用人员

进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。

八、财务部每月18日前整理好详细准确的财务报表提请所有股东

审核签字存档。

九、年终扎账时，财务部在股东会要求的时间内做好年终财务报

表提请股东会审核签字；

十、当月无违反以上规定者奖b分20分，违规者每次扣b分20

分。

公司财务管理制度3

一、为规范我公司财务行为和财务管理制度，有效运作资产，积

极增收节支，提高公司的经济效益，严格按公司法、会计法、企业财

务通则、会计准则等有关法律、法规、结合本公司的实际业务，特制

定本制度。

二、根据公司管理会计核算的具体要求设置公司财务部，内设财

务会计，出纳员，责任明确，分工协作，共同搞好企业财务工作。

三、公司内部