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现金管理岗位职责(共7)
一、岗位概述
现金管理岗位主要负责公司现金的收取、保管、支付及管理工作,确保公司资金安全,提高资金使用效率。岗位需严格遵守国家相关法律法规及公司财务管理制度,具备较强的责任心和廉洁自律意识。
二、岗位职责
1.负责日常现金的收取、保管和支付工作,确保现金安全,防范盗窃、丢失等风险。
2.办理银行存款、取款、转账等业务,及时登记现金日记账和银行存款日记账,保证账务准确无误。
3.定期进行现金盘点,确保现金账实相符,发现差异及时查明原因并处理。
4.负责审核报销单据,按照公司财务制度进行报销核算,确保报销合规、合理。
5.参与公司资金预算编制和执行,分析资金状
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