现金管理岗位职责(共7).docx

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现金管理岗位职责(共7)

一、岗位概述

现金管理岗位主要负责公司现金的收取、保管、支付及管理工作，确保公司资金安全，提高资金使用效率。岗位需严格遵守国家相关法律法规及公司财务管理制度，具备较强的责任心和廉洁自律意识。

二、岗位职责

1.负责日常现金的收取、保管和支付工作，确保现金安全，防范盗窃、丢失等风险。

2.办理银行存款、取款、转账等业务，及时登记现金日记账和银行存款日记账，保证账务准确无误。

3.定期进行现金盘点，确保现金账实相符，发现差异及时查明原因并处理。

4.负责审核报销单据，按照公司财务制度进行报销核算，确保报销合规、合理。

5.参与公司资金预算编制和执行，分析资金状

该用户很懒，什么也没介绍

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