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杉树财务报销制度

目的：

为了支持杉树公益活动在各地的开展和运营

杉树对开展相关活动发生的一定公共费用给

予报销

由杉树协调处财务行政部统一负责

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原则：

杉树是帮助青年大学生成长的公益

项目，相关的费用开销遵从必要性、节

俭性、公用性的原则，个人因做

或参与杉树活动发生的个人费用不

予报销。

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报销范围：

报销范围仅限于杉树主导的活动，大致分为以下4类：

1.资产类：或置办杉树所必须的资产或物品，如海报、宣传资料

、横幅、易拉宝等；

2.活动费用类：杉树开展活动时的公共必须费用，如某次活动用

的相关物品、场地费、水费等；

3.用：支付杉树所必须的办公费、手续费、快递费等用

，如杉树的水电费等；

4.其他：因杉树活动发生的必须费用。其中，例如:处成员自己

安排的聚餐费、参加活动的路费一般不在报销范围内。

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报销要求：

1.提供完整的相关费用或收据或报销的证

明材料等。报销的票据，请在报销单左上角对齐用胶水

贴牢

，以方便查阅的方式粘贴。

2.需要填写报销单（杉树协调处财务小组统一提

供）

3.严格遵循收支两条线。所有的收入进杉树的基本

户，支出另外报销或以供应商付款的方式付款，不可以

把收、支相抵的净额入账。

4.单据或内容不全，未通过杉树协调处财务小组

的批准，则不予报销。

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或收据之要求：

a.为规避我们杉树项目后期的税务风险，所有可以用来申请报销的单

据只能是税务或行政类收据，不可以是其他单据或凭证。如

b.开具时，所有或行政类票据（仅限国家部门）

必须写清楚抬头，目前抬头是“杉树青年职业能力”

。

c.开具的内容项目：最好是类、办公用品类、活动

用品，食品、餐饮、等内容尽量避免。

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报销流程：

流程：各地财务汇总每月费用开销

填写报销单发邮件至（）预审

邮件预审通过后，邮寄报销材料至（张

丹）（姐）签字杉

树财务收到已经后的报销

付款。（PS:由于异地办公，大家的报

销会有时间差，忘大家见谅。同时若发了报

销预审后，请报销人主动报销进度。）

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报销流程：

1.各地汇总每月费用开销：各地财务汇总收集各地杉树每月发生

的开销，填写报销单，进行统一报销。若当月费用很小，可汇总到下月一起报

销，费用不可超过3个月。

2.邮件预审：由于各地报销材料需要邮寄到杉树协调处财务小组，为避免

不合格或内容而不能报销的情况，请每月填好报销，发邮件给

协调处财务联系人，进行预先审核。（发邮件要求：