2024基金代持协议.docx

2024精选基金代持协议

合同编号：__________

甲方（委托方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方（代持方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方作为委托方，愿意将甲方的精选基金份额委托给乙方作为代持方，由乙方代为持有并管理，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

第一条委托内容

1.2甲方应确保其委托给乙方的基金份额合法、有效，并对其提供的基金份额信息真实性、准确性、完整性负责。

1.3乙方作为代持方，应妥善保管甲方委托的基金份额，未经甲方书面同意，不得转让、出租、出借、设定担保或其他任何形式的处置。

第二条代持期限

2.1本协议自双方签署之日起生效，代持期限为____年，自____年__月__日至____年__月__日。

2.2如双方同意续约，应签署书面续约协议。

第三条费用及支付

3.1乙方代持甲方基金份额，不收取任何费用。

3.2如有其他费用发生，双方可根据实际情况协商确定。

第四条收益分配

4.1代持期间，基金份额产生的收益归甲方所有。

4.2乙方应按甲方的要求，及时、足额将基金份额产生的收益支付给甲方。

第五条信息披露与查询

5.1乙方应定期向甲方披露基金份额的相关信息，包括但不限于基金净值、收益情况等。

5.2甲方有权随时查询其委托给乙方的基金份额的相关信息。

第六条风险提示与责任承担

6.1甲方应充分了解并确认基金投资的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险等。

6.2乙方代持过程中，如因乙方原因导致基金份额损失，由乙方承担责任。

6.3甲方因自身原因导致基金份额损失，由甲方承担责任。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。

7.2违约方应支付对方因此所遭受的损失赔偿金。

第八条争议解决

8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（委托方）：__________

乙方（代持方）：__________

签订日期：____年__月__日

一、附件列表：

1.甲方（委托方）的营业执照副本复印件

2.乙方（代持方）的营业执照副本复印件

3.甲方委托给乙方的精选基金份额证明文件

4.乙方代持的基金份额证明文件

5.甲方和乙方签署的基金代持协议

6.基金产品的相关法律文件

7.基金产品的说明书

8.基金产品的招募说明书

9.基金产品的合同文本

10.其他与基金代持相关的文件和资料

二、违约行为及认定：

1.甲方违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成乙方损失的，应承担违约责任。

2.甲方提供的基金份额信息不真实、不准确、不完整的，乙方有权解除本协议。

3.乙方未经甲方书面同意，转让、出租、出借、设定担保或其他任何形式的处置甲方委托的基金份额的，甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。

4.乙方未按甲方的要求及时、足额将基金份额产生的收益支付给甲方的，甲方有权解除本协议并要求乙方支付违约金。

5.任何一方迟延履行债务或者有其他违约行为的，守约方有权要求违约方承担违约责任。

三、法律名词及解释：

1.委托方：指甲方，将基金份额委托给乙方代为持有的当事人。

2.代持方：指乙方，接受甲方委托代为持有基金份额的当事人。

3.精选基金份额：指甲方名下的基金份额，由乙方代为持有。

4.代持期限：指本协议约定的乙方代持甲方基金份额的时间期限。

5.收益分配：指代持期间，基金份额产生的收益归甲方所有，乙方应按甲方的要求及时、足额将收益支付给甲方。

6.违约责任：指违反本协议的约定，导致协议无法履行或者造成对方损失的责任。

7.损失赔偿金：指违约方因违约行为给守约方造成的实际损失，应承担的赔偿责任。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方提供的基金份额信息不真实、不准确、不完整：乙方应及时与甲方沟通，要求甲方提供真实、准确、完整的基金份额信息。如甲方仍不提供，乙方有权解除本协议。

2.乙方未经甲方书面同意转让、出租、出借、设定担保或其他任何形式的处置甲方委托的基金份额：甲方有权解除本协议并要求乙方承担违约责任。

3.乙方未按甲方的要求及时、足额将基金份额产生的收益支付给甲方：甲方有权解除本协议并要求乙方支付违约金。

4.任何一方迟延履行债务或者有其他违约行为：守约方有权要求违约方承担违约责任。

五、所有应用场景：

1.甲方为基金投资者，希望通过代持方式参与