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现金管理制度审计建议范文
一、背景与目的
随着市场竞争的日益激烈，企业现金流量管理水平成为企业生存与发展的重要环节。为加强公司现金管理，降低经营风险，提高资金使用效率，确保企业资金安全，特制定本现金管理制度审计建议。本文旨在通过对公司现金管理现状的分析，提出切实可行的改进措施，为公司财务管理提供参考。
二、现金管理现状分析
1.资金流入分析
（1）收入来源：主要包括销售商品、提供劳务、投资收益等。
（2）收入结构：分析各收入来源的占比，了解公司收入的主要来源。
（3）收入稳定性：分析公司收入的稳定性，预测未来收入趋势。
2.资金流出分析
（1）支出项目：主要包括采购原材料、支付工资、缴纳
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