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差旅报销流程模板差旅费报销流程说明
差旅报销流程模板
差旅费报销流程说明
一、概述
差旅报销流程是指员工因公务需要外出，并产生差旅费用时，按照
公司规定的程序进行费用报销的过程。本文将详细介绍差旅报销的流
程和要求。
二、流程概述
1.出差申请：员工需要提前向上级领导递交《出差申请表》，并获
得批准。
2.出差安排：经批准后，员工将根据出差行程制定详细的行程安排，
并提前预订机票、酒店等相关服务。
3.出差执行：员工按照行程安排进行出差，并注意保存所有相关的
费用凭证。
4.差旅费报销申请：员工在出差结束后填写《差旅费报销申请表》，
并附上所有相关的费用凭证。
5.报销审核：财务部门对员工提交的报销申请进行审核，核对费用
凭证和报销金额是否符合规定。
6.报销审批：经财务部门审核后，相关负责人对报销申请进行审批，
若无问题则进行批准。
7.支付报销款项：报销审批完成后，财务部门会将报销款项转账或
发放支票给员工。
三、具体流程步骤
1.出差申请
a.员工填写《出差申请表》，包括出差目的、时间、地点等信息。
b.提交《出差申请表》给上级领导审批，并等待批准。
c.上级领导审批通过后，签字并返还给员工。
2.出差安排
a.员工根据出差目的和时间制定出差行程，包括交通、住宿、用
餐等安排。
b.提前预订机票、酒店等服务，并保存预订凭证。
3.出差执行
a.按照行程安排进行出差。
b.注意保存所有相关费用凭证，例如交通票据、住宿发票、用餐
发票等。
4.差旅费报销申请
a.出差结束后，员工填写《差旅费报销申请表》。
b.在报销申请表中列明所有相关费用，并附上相应的费用凭证。
c.如有特殊情况需要提前返程或提前结束出差，应在申请表中说
明理由。
5.报销审核
a.财务部门收到员工的报销申请后，对费用凭证和报销金额进行
核对。
b.如有问题或差错，财务部门会与员工联系并要求修改或提供缺
失的材料。
6.报销审批
a.经财务部门审核后，报销申请转交相关负责人进行审批。
b.相关负责人核对行程安排和报销金额是否合理，审批通过后进
行签字并返还给财务部门。
7.支付报销款项
a.报销审批完成后，财务部门会将报销款项转账或发放支票给员
工。
b.员工收到报销款项后，应核对金额是否正确，如有错误应及时
与财务部门沟通。
四、注意事项
1.出差前应提前了解公司对差旅费用的限制和报销要求，确保行程
的合理性。
2.在出差期间务必妥善保管所有费用凭证，如有遗失可能无法报销。
3.报销时请如实填写费用明细，不得虚报或变相报销个人费用。
4.出差申请、报销申请等表格应填写准确完整，并按要求附上所需
的凭证。
5.如有特殊情况需要提前返程或提前结束出差，应提前与上级领导
和财务部门沟通，并在申请中说明理由。
以上即是我根据您提供的题目所编写的差旅报销流程模板和说明。
希望能帮到您！
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