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财务工作日志记录

财务工作日志记录范文

当我们开始从事财务方面的工作，我们在工作日志上记录的内容

不求有多详细，但是至少要记有自己当天的收获。以下是店铺给大家

带来财务工作记录，以供参阅。

财务工作日志记录1

3月5日

今天是我到xxx地产开发股份有限公司实习的第一天。胡部长给

我介绍了一些公司的基本情况，然后告诉我，这段时间公司正忙着准

备资产评估，正好人手不够。说着就从会计档案中取出一堆的资料递

给我，这些是中铁五局建筑设计所、贵州建艺建筑装修公司、贵州天

纬房地产开发股份有限公司凯里指挥部等几家公司的从2002年到

2006年的资产负债表、现金流量表、利润表以及其他相关附表等。部

长要求我根据权益法输入用Excel制作的各公司资产评估申报表中。由

于我很久没有使用Excel了，操作起来还有些陌生，比如如何在合计栏

设置公式，以及在合计栏下放设置自动核对公式。胡部长很耐心的在

一旁指导我，大概熟悉之后操作起来便顺手了。由于内容很多，直到

下午下班前我才完成对这些单位的数据输入。

3月6日

今天的任务是根据xx地产公司凯里指挥部的明细账填写CREC审

计所需资料——损益表项目中的主营业务收入、主营业务成本、主营

业务税金。首先，在明细账中找出04、05、06年中每个季度的收入、

成本、税金，再将这些数据输入凯里损益表Excel中，按季度填列，最

后设置合计栏，设公司进行汇总。经过昨天的学习，今天对Excel的操

作比较熟练，很快事情便做完了。

下午，部长带我去参观大坝施工现场。这是天纬公司正在施工的

一个项目——兴隆·枫丹白鹭城市花园。胡部长告诉我，之前这里有一

些平房，为了建设这个项目把平房都拆了，安排那些人暂时住在外面。

现在，工程已经进行到二期了，我门要开始办理回迁户入住以及其他

人购房交款的事情。就在这个下午，有几位顾客带着大量的现金到项

目上的财务部来，或是交纳房款，或是交纳按揭款。而我的任务就是

将收到的现金通过验钞机辨别真伪以及金额是否正确，核对后将现金

用报纸包好交给胡部长，胡部长再将它放入保险柜，然后我填写一式

三联的收据交给付款人。

3月7日

现在大部分的企业都普及了会计电算化，它使用起来十分方便，

简化了工作量。每个企业所用的财务软件都可能不同。我在学校所接

触到的是用友财务软件，而天纬房地产公司使用的是施易财务软件。

我今天的任务就是编制凭证并将其打印出来。在编制凭证中，先选择

是银行付款凭证，银行收款凭证，现金付款凭证，现金收款凭证，转

账凭证中的哪一类，填写好摘要后，根据发生的业务输入相应的科目

代码，电脑会自动显示该科目及之前已设置好的明细科目，填入金额，

最后填写附件张数。完成后打印。将打印后的凭证和原始凭证即附件

别在一起。出纳根据凭证填写现金日记账和银行日记账。

3月8日

今天学着填写销售不动产统一发票。首先，要将基本信息填写完

整，如开票日期、付款方名称及身份证号、收款方名称。其次，填写

与销售项目有关的信息，如不动产项目名称、销售的不动产楼牌号、

建筑面积、单价、金额、款项性质等。其中款项性质又分为预售定金、

预收购房款、购房款和其它四类。最后计算出合计金额，再加盖地税

局地税发票专用章。填写好后，再与明细账一笔笔核对，将该发票与

收款时开具的收据存单一起作为原始凭证附在记账凭证后。

下午，全球四大会计师事务所之一的德勤会计师事务所到公司来

审计，准备总工程局上市的事情。他们要了很多的资料，包括我之前

整理出来的年度会计报表。他们不停的查阅资料，问东问西，提了很

多的意见，还有些资料要求我们重做。就这样忙了一下午。我们一听

他们明天还要来，个个都有些郁闷了。

3月9日

出纳上工地上办事去了，会计便将一式三联的收据以及银行进账

单还有支票一张给我，要我去工商银行办理转账。来到工行后，我直

接在非先进业务办理区递上收据、支票、进账单，银行盖章后即可。

回公司后，又有一些人来办理退款。会计教我，将业主交款金额减去

物业管理费、水电煤气费以及其他应扣除款项后，剩余金额退给业主，

并开具收据，让业主在统计单上签名即可。

下午又跟着会计去了趟大坝施工现场，继续办理回迁户的事情以

及收交房款。今天来办理的人比上次多了很多，部长又不在，出纳还

在忙其他的事情。我和会计