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负责对合同履行全过程进行跟踪并及时提示付款、回款;.pdfVIP

负责对合同履行全过程进行跟踪并及时提示付款、回款;.pdf

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负责对合同履行全过程进

行跟踪并及时提示付款、

回款;

篇一:合同回款管理制度

合同回款管理制度

第一章总则评估合同风险,明确岗位职责,保证工作质量,

提高执行效率,严格监督、检查与考核,促进合同回款,降

低经营风险。

第二章回款管理职责

一、回款是公司经营根本,作为日常管理工作,总经理必

须亲自抓回款工作。

二、回款是各部门一把手的主要责任,回款指标是对一把

手考核的关键考核指标。

三、财务部回款主管部长,专门负责应收账款的管理,直

接汇报给总经理。四、回款工作人人有责,公司每个岗位

都必须认真履行岗位职责,保证回款,并承担相应责任。公

司各部门、各岗位均有权对影响回款的行为,提出奖惩意见,

提报综合部考核。五、回款工作,总经理统一管理,财务

部回款主管部长监督市场部的合同执行管理员,合同执行管

理员监督合同执行过程,各执行部门按五大计划流程要求合

理规划、组织、实施合同的执行工作,综合部监督、检查、

考核、考评财务部、市场部和各执行部门的回款工作。

第三章合同回款过程管理

一、合同事前风险评估

1、工作职责

(1)销售经理:项目跟踪过程中,在项目管理软件填写项

目跟踪信息,组织项目分析会,填写《跟踪分析流程表》,

进行客户评审,写明客户资金状况、项目资金来源、额度、

时间点、项目回款预期。

(2)行业经理:投标前,组织相关部门负责人召开投标分

析会,填写《投标分析流程表》,全面评估项目风险。

(3)合同管理会计:定期更新客户欠款率,评价客户信用,

建立客户信用档案,协助客户评审。

(4)财务部长:配合销售经理客户评审,配合行业经理项

目投标分析,评估项目资金风险,提出财务指导意见,上报

重大风险合同。

(5)综合部、财务部、市场部负责评审流程的监督、检查。

2、评审权限

(1)100万以上、评审存在风险条款的销售合同签订前,

销售经理必须将合同提交公司法律顾问评审。

(2)200万以上销售合同签订前,除履行正常评审流程,

必须经过总经理评审后方可签订。

(3)合同经客户评审、投标分析,存在重大资金风险、执

行风险、利润亏损,销售经理、行业经理、财务部长必须及

时上报。

3、回款条款签订原则(1)所有销售合同,回款条款原则

上都应签订预付款,且预付款到账后方可执行采购付款。

(2)备件合同:

新客户:预付款不得低于30%,且全款提货;老客户:客

户信用状况良好,可执行历史条款;客户存在欠款,或货到

公司长时间不提,则新增合同预付款不得低于30%,且全款

提货。

(3)工程合同:新客户:预付款原则上不得低于30%,

质保金不得高于10%,期限不得超过12个月;

老客户:客户信状况良好,可执行历史条款;客户存在欠

款,则新增合同必须签订预付款(30%)、提货款(30%),

且预付款到账后方可执行采购付款。(4)财务部有权根据

客户历史信用情况,针对欠款客户做出以后合同条款的特殊

要求。

4、违规处罚:

(1)销售经理未登记项目信息,不召开跟踪分析会,不进

行客户评审,商务费用不予审批,每次罚款100元。(2)

行业经理未召开投标分析会,未进行合同评审,合同就参与

投标,行业经理、相关责任人每次罚款200元,公司不承担

任何费用,风险和损失由市场部、相关责任部门承担。(3)

未按规定额度、流程执行合同评审,责任人罚款200元。

(4)综合部、财务部、市场部未进行评审检查、监督,责

任人、部门负责人每次罚款100元。

(5)凡合同未经评审,或低估合同风险,不及时上报,给

公司造成损失,报综合部给予相关责任人严肃处理。二、

合同立项

1、工作职责(1)行业经理:组织召开立项分析会,填写

《立项流程表》,评估项目执行风险,安排项目执行各环节

进度要求。

(2)销售经理:阐述客户、项目情况,提供实际工期需求,

明确特殊事项,确认预计回款到帐时间、支付方式、保函要

求、回款条件。

(3)项目经理:按项目实际组织、安排项目执行周期,协

调各部门存在问题、困难,制定解决方案,确定各部门工作

进度安排。(4)采购(资源)管理:确认采购清单,落实

采购货期、库存、窜货安排,保证货物及时到位。(5)成

套负责人:明确成套设计、采购委托下达、生产结束、发货

时间、质量要

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