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出纳工作计划模板集合（精选32篇）

出纳工作计划模板集合篇1

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在

先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交

给的工作，特制定出出纳工作计划：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强

财务知识学习教育，有着非常重要的作用。为了做到财务工作

长计划，短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中

更好地发挥作用，特拟订200x年财务工作计划。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自

身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内

容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新

准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，

提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算

的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，

做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的

收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正

的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用开支的核

算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做

出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理

化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的出纳工作计

划用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展

的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器

设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常损坏要按照

报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员，

转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校

仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用。

1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许

收取，但为了农民利益，立停。

2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费

用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门

服务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮。

七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取

上级对我校的各项支持。

以上便是我一名财务人员工作计划，总之在200x年里，

学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人

员业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各

项计划内容。

出纳工作计划模板集合篇2

第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记

帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前

面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另

外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深

入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报

送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢

在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面

的工作距领导的要求还相差太远。

第二.会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制

度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我

们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多

不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已

形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

第三.管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘

于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的

要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工

作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位