物业公司各部门预算表格全套.xls

营销服务中心

品牌建设费

社保

工资

财务部

品质部

总经办行政部

新地产收入

样板房收入

80米景观带收入

销售大厅及环美办公楼收入

序号

项目

合计

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

（1）

（2）

（3）

奖励、奖金、岗位补助

工伤保险

（4）

人身意外保险\失业保险

3、

4、

员工体检费

（5）

（6）

（7）

3、

4、

5、

6、

2、

7、

8、

9、

10、

12、

13、

14、

15、

16、

17、

法律费用

客户服务

质量管理体系认证咨询费

房屋质量维修费

营业税

城建税

残疾人年检保障金及审计咨询费

其他

预算金额

电梯年检费/维保费

计划金额

12月

一

物业费

二

车位费

三

垃圾清运费

四

服务费

维修服务费（派工单收入）

室内保洁费

代收暖气服务费\运行费

房租收入

其他租赁收入

（1）小灵通机站

摊位费

出入证、IC卡工本费

合计

教育费附加（含地方、水利基金）

企业所得税（净利*

安徽东方蓝海物业服务有限公司

序号

项目

单项费用

计算依据

备注

部门

职务

元/年

金额

月份

人数

（元/月/人）

1月

2月

物业

总经理

—

合计

综合

部门经理

管理部

品质管理专员

人事行政专员

--

财务部

主管会计

出纳

物业服务中心

客

客服主管

服

前台接待

部

核算员

小管家

装修管理员

保洁管理员

保洁员

维修班长

维修工

秩

主管

序

班长

秩序维护员

工资费用总计

项目

元/年

金额（元/月/人）

计提基数（元/月）

计提比例（%）

合计

社保基金费用总计

1月

2月

2009年经营收入预算表--销售大厅及环美办公楼

序号

项目

计划金额

合计

1月

12月

一

物业费

二

车位费

三

垃圾清运费

四

服务费

维修服务费（派工单收入）

室内保洁费

代收暖气服务费\运行费

房租收入

其他租赁收入

（1）小灵通机站

（2）交通银行（全年）

（2）交通银行（全年）

（3）移动通信

（4）电梯广告（全年）

（4）电梯广告（全年）

（5）废品收购权出售

（5）废品收购权出售

摊位费

出入证、IC卡工本费

其他

其他

合计

2009年经营收入预算表--80米景观带

（3）移动通信\饮水机

2009年经营收入预算表--样板房

2009年经营收入预算表--新地产

装修管理员

保洁管理员

班长

秩序维护员

2009年经营支出预算明细表（品牌建设费）

预算增减

办公设备(45)

电视、电台、短信平台推广支出（9、11）

名片\胸卡\办公室门牌等制作费(12、14、10)

住宿费（75）

社区文化（34、32、33、35、36）

花卉摆放(租花费)

培训学习(含专业书刊)（44-47）

印刷费(13)

质量管理体系认证费(4、5）

业务招待费（76）

节日装饰费及各种标识牌\公示类制作费（6、7、8、15）

2010年经营支出预算明细表（品质部）

2010年经营支出预算明细表（营销服务中心）

一、

工资、社会保险福利费等

1、

工资

（1）

基本工资

加班费（包括日常加班和节日加班）

奖励、奖金、补助、津贴、绩效

司龄

2、

社会保险费

（1）

养老保金

医疗保险

失业保险

工伤、失业保险

3、

服装费（购置及洗涤）

4、

福利费（节日福利、风俗礼仪）

节日、季度福利

风俗礼仪

员工体检费、餐费、住宿及水电房租

二、

设施设备维护修理费

1、

维修\保养费

供电系统

供水

供暖

电梯

道路及交通设施

公共建筑、设施

其它维修\保养费

日常运行费，主要是能源消耗。

水

电

电梯年检费

工具维修费用

5、

低值易耗品、耗费、杂项费用

三、

环境维护费用(清洁卫生)

清洁工具及工具维修费

清洁消耗材料费

化粪池\水池清理检验费（一年清理一次）

装修垃圾清运费

生活垃圾处理费

花卉摆放(租花费)

四、

物业管理区域绿化养护费用

对外承包费

园林景观再造费，包括补苗、花卉盆景布置等

五、

物业管理区域秩序维护费用

安全系统日常运行及维护保养费

监控系统

消防系统

楼宇对讲

道闸系统

车位锁\线\牌

卡证

安全消耗用品费用

住宿费

六、

办公费用

市内交通费

车辆费用

车辆停车及过路费

车辆保险费

车辆养路费

车辆修理装饰费

车辆洗车费

车辆汽油消耗费

车船使用税

差旅费

通信费

固定电话

移动话费

电脑网络费（宽带使用费）

邮寄费（信件、函）

低值易耗文具、办公用品费

办公设施耗材添加及维修费

书报资料费

业务招待、外联费

员工文娱活动及民主生活会

宣传广告和市场推广\各类标示等形象品牌费

（1）

电视、电台、短信平台推广支出

人才招聘费

物业协会\商会会费

名片\胸卡\办公室门牌等