国债回购履约保障合同（2024年度）.doc

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标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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国债回购履约保障合同（2024年度）

本合同目录一览

第一条定义与术语解释

1.1国库券

1.2国债回购

1.3履约保障合同

1.4甲方

1.5乙方

第二条合同主体

2.1甲方身份及资格

2.2乙方身份及资格

第三条国债回购交易

3.1交易品种

3.2交易金额

3.3交易期限

第四条履约保障

4.1保障方式

4.2保障金额

4.3保障期限

第五条费用与支付

5.1费用标准

5.2支付方式

5.3支付时间

第六条合同的生效、变更与终止

6.1合同生效条件

6.2合同变更条件

6.3合同终止条件

第七条违约责任

7.1甲方违约责任

7.2乙方违约责任

第八条争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4法律途径

第九条合同的履行

9.1履行地点

9.2履行时间

9.3履行方式

第十条保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3保密泄露责任

第十一条不可抗力

11.1不可抗力事件

11.2不可抗力事件的影响

第十二条合同的份数与保管

12.1合同份数

12.2合同保管

第十三条其他约定

13.1甲方特殊要求

13.2乙方特殊要求

第十四条合同的签字盖章

14.1甲方签字盖章

14.2乙方签字盖章

第一部分：合同如下：

第一条定义与术语解释

1.1国库券是指中华人民共和国财政部发行的，面值固定，利率固定或浮动，期限在1年以内（含1年）的债务凭证。

1.2国债回购是指买卖双方在成交同时就约定于未来某一时间以某一价格双方再进行反向成交的交易。

1.3履约保障合同是指甲方为保证国债回购交易的履行，与乙方签订的，由乙方提供履约保障的合同。

1.4甲方是指参与国债回购交易的卖方。

1.5乙方是指参与国债回购交易的买方，同时是履约保障合同的提供方。

第二条合同主体

2.1甲方身份及资格

甲方应为国家财政部门认可的具备国债回购交易资格的机构，并应向乙方提供相关证明文件。

2.2乙方身份及资格

乙方应为国家财政部门认可的具备国债回购交易资格的机构，并应向甲方提供相关证明文件。

第三条国债回购交易

3.1交易品种

本合同项下的国债回购交易品种为面值亿元的国库券。

3.2交易金额

本合同项下的国债回购交易总金额为亿元。

3.3交易期限

本合同项下的国债回购交易期限为天。

第四条履约保障

4.1保障方式

乙方为甲方提供履约保障，保障方式为提供与交易金额相等额度的保证金，保证金由乙方存放在甲方指定的银行账户中。

4.2保障金额

本合同项下的履约保障金额为亿元。

4.3保障期限

履约保障期限为本合同签订之日起至国债回购交易到期日止。

第五条费用与支付

5.1费用标准

本合同项下的费用包括履约保障费用和交易手续费，具体费用标准如下：

（1）履约保障费用为履约保障金额的0.5%；

（2）交易手续费为交易金额的0.1%。

5.2支付方式

费用支付方式为银行转账。

5.3支付时间

费用支付时间为国债回购交易到期日。

第六条合同的生效、变更与终止

6.1合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2合同变更条件

合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

6.3合同终止条件

（1）国债回购交易到期，且双方履行完毕合同约定的义务；

（2）双方协商一致提前终止合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行。

第七条违约责任

7.1甲方违约责任

甲方如违反本合同约定的义务，应承担违约责任，具体违约责任如下：

（1）未按约定履行国债回购交易的，应支付应付的交易手续费；

（2）未按约定履行履约保障的，应支付应付的履约保障费用。

7.2乙方违约责任

乙方如违反本合同约定的义务，应承担违约责任，具体违约责任如下：

（1）未按约定提供