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污水处理站物料管理制度

1、原材料管理规定

（1）原材料采购管理

对原材料采购原则实行定点采买。

每年年初，库管员应与运行部编制上年采买品种及本年预

计采买物资汇总表，交综合部找出三家以上的材料供货商，实

行询价、比价，在保证质量的基础上选择价格相对低的供货商。

选定供货商后，综合部应组织与供货商签订供货合同（供货合

同须完成相应流程审核后方可签订），签订后合同应交财务及

库管员各一份复印件备底。

每月25日前由各部门根据实际情况提交“物资采购申请

单”，申购时应分类，注明须采购物资的品名、规格、型号、

数量及厂家等，由部门副经理签字及运营管理部经理审批后，

交库管员留存作下月物资领用时控制标准。“物资采购申请单”

分三联：一联库管员、一联财务、一联申购部门留存。

库管员每月应根据各部门的物资申请情况及库房的某些物

资达到最低储备量需采购的情况，填报下月的汇总“物资采购

申请单”，交综合部副经理审核后报运营管理部经理审批。将

审批的“物资采购申请单”交各申请部门自行采购。

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对定点供货商有能力供应的物品应通知其进行送货；对需

到定点供货商以外单位购买时，申请部门应组织两个人进行购

买。

如发现质量和价格问题，库管员应及时反馈并通知供应商。

月末，库管员通知供应商到财务部核对账目。当你结账时，你

必须通过银行转账付款。零星小额采购票据必须是正式，严禁

白条入账。

采购当事人应廉洁奉公、不索贿受贿，坚持货比三家原则，

把好质量关，如有假冒伪劣产品，由采购当事人自行承担责任。

（2）入库管理

所有购回物品必须先入库后领用。

对无申购计划的物品原则上不给予入库。

如有采购计划，库管员应实时办理入库；如果本月生产中

急需的物品没有采购计划，回购时应先与库管员办理实物验收

登记手续，本月增加采购计划后在仓库办理正式入库手续。

仓库保管员应在验收前监督检查货物质量。对质量要求高

的物品，库管员应要求物资使用部门进行质量验证后方可验收，

确认无误后方可入库。拒绝办理有质量和价格问题商品的入库。

库管员根据批准的物资采购申请单和采购合同，对实物的

数量、规格、型号、生产单位和质量进行核对。验收后，库管

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员应开具材料收据；不合格商品或与采购单位不符的予以退回，

无采购计划的不予验收入库。

验收中发现实物数量与数量不符时，应按实际数量入库。

入库单一式三联：一联综合部，一联财务，一联仓库留存。

（3）出库管理

库管员在接到各部门经理签字的出库单及核对当月该部门

的申购计划，符合的应给予办理出库手续，无计划的，库管员

不得办理。生产用较大配件出库时，应以旧换新，拆换下来的

配件应在仓库存放并登记备案，备案时应注明拆换设备名称及

安装部位。对更换的较大配件库管员应按月提供报表交财务存

盘，以备对固定资产进行维护管理。

物品出库要根据实际使用量申领，不允许超量申领自行保

管，已领用而实际因故未使用的物品，要及时办理退库手续，

需使用时重新办理出库手续。

库管员发货时，认真清点发出货物开据出库单，并要求领

料人要出库单上写明的用途、出库单一式三联：一联财务，一