对四川汽车城股份问询2017-2018深交所.pdfVIP

关于对汽车城(的

重组问询函

非类重组问询函[2017]第21号

汽车城(董事会：

告书”）》对上述披露文件进行了事后，现将意见反馈如下：

一、关于方案

1.重组报告书显示，本次完成前，公司原主营业务包括丝

绸加工贸易、汽车销售以及房地产开发和物业管理。完成后，公

司将进入电气机械及器材制造行业。2015年度、2016年度和2017年

1-6月，公司营业收入金额分别为10,229.13万元、7,298.83万元和

1,470.39万元。上述期间，智临电气分别实现营业收入11,642.98

万元、49,395.54万元和20,052.66万元。此外，本次完成后，标

的公司的日常经营管理活动仍然由原管理团队成员继续负责，上市公

司并不会对现有的组织机构及主营业务做重大调整，赋予智临电气原

管理团队充分的经营自主权。

请公司：（1）结合前后公司业务收入利润情况，明确说明

公司主营业务是否发生变化；（2）说明完成后标的公司的董事会

成员构成情况，新任董事会成员是否仍主要由标的公司原董事高管人

员担任，如是，说明上市公司能否对标的公司实施控制，进而合并报

1

表；（3）说明本次完成后60个月内，上市公司实际控制人是否

2.重组报告书显示，本次为现金收购，本次标的公司

55.00%股权收购总额为38,335.00万，上市公司拟通过自

筹支付本次的现金对价和中介机构费用。经查，截至2017

年6月30日，公司流动资产合计18,594.28万元，货币465.14

万元，公司的流动负债合计42,501.93万元，短期借款22,200.00万元，

应付账款8,944.30万元。

请公司：（1）结合上市公司现金储备情况详细说明本次资

产涉及的，包括不限于自有及对外融资的规模，涉及公

司对外融资的，请进一步披露各类融资的金额、借款人及其与公司、

公司股东及对手的关联关系成本、期限、担保等。（2）

结合前述融资成本分析本次涉及的融资规模对上市公司未

来年度现金流、净利润的影响金额。（3）根据《公开的公司

信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2017

年修订）》（以下简称《26号准则》）第三十三条的相关规定，结合本

次完成后的资产、负债的主要构成及行业分析说明后上市公

司资产负债率是否处于合理水平；同时结合上市公司的现金流量状况、

可利用的融资及授信额度及或有负债（如担保、、承诺）等

情况，分析说明上市公司的财务安全性。请独立财务顾问核查

明确意见。

3.重组报告书显示，车城有权于2020年12月31日前向

、、、新、收购其持有的目标公司