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会计岗位职责职务说明书

会计岗位职务职责说明书

岗位职责：

1.起草编制年度财务预算方案:根据当年经济预测、公司年度经

营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，

编制公司年度财务预算方案，报上级批准。对公司和子公司的财务

预算执行情况进行检查，提出调整建议。优化和控制财务结构，收

集整理相关财务统计、分析资料。对公司、子公司进行月、季度、

年度的财务分析，及时提供财务信息，为集团公司领导的管理决策、

改善资产质量提供意见；对阶段或者全年的经济状况进行分析，提

交分析报告。

2.负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责日常往来对帐和银行

对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符。按

月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未

对、已对项目明细表，负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

3.负责职工税费代缴：根据税法规定计算、代扣个人收入所得

税，办理代扣费用款项。按规定计提职工福利基金、工会经费、教

育经费等

4.负责公司的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表：审核

各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性。填

制明细帐、总账，负责财务软件的记帐、结帐和帐簿输出等管理工

作。负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性。审查会计

核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性。准备公司财

务决算工作所需的财务资料。按月编制公司会计报表，对报表中的

经济指标和有关数据进行分析和说明。编制年度财务决算报表，负

责会计报表的汇编、会审工作负责编制年度合并会计报表，并进行

相应调整事项的记录处理

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5.负责公司会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行

情况：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和

标准，对不符合规定的凭证应退回处理。审核支票的领用手续和空

白支票的管理情况及时和出纳核对。监督各项业务借款的报销、还

款工作。审核库存现金及现金日记账的盘查情况，审核向公司外报

送的各种报表。收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和

了解到的情况负有保密责任。定期、不定期会同有关人员核查库存

现金、有价证券及各种票据证件等。

6.保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发

票，严格执行票据的领用使用手续。负责对已审核的记帐凭证，各

类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐

明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档。负责会计档案的

日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记。定期对超过档

案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规

定登记销毁。

7.检查监督总公司、分公司的会计核算工作：监督帐务处理业

务，检查会计报表的编制工作，检查财务票据和会计档案的保管工

作，监督检查其他会计制度执行情况。

8.完成财务部主管交办其它各项工作

岗位权限：

1.会计凭证、帐簿的审核权、对帐权

2.财务档案管理权

3.财务收支活动的监督检查权和分析评价权

4.对公司会计核算和财务制度执行情况的检查指导权

5.对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责素质

要求：

1.会计、财务或相关专业毕业或培训，受过会计、财务相关培

训。

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