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公司销售回款管理制度

一、总则

为了规范公司销售回款管理工作，确保公司经济效益，提高财务运营效率，特制定本制度。

二、目的

1.准确核算和管理销售回款，及时发现并解决回款和欠款问题；

2.维护公司合法权益，降低风险；

3.提高企业的偿债能力，确保资金周转正常。

三、范围

本制度适用于公司内所有与销售回款工作相关的部门和人员。

四、责任分工

1.销售部门：

（1）负责签订销售合同、出具发票、确认销售回款计划等工作；

（2）负责与客户沟通，催促回款；

（3）负责提供相关销售回款数据和信息。

2.财务部门：

（1）负责核对销售回款数据；

（2）负责制定销售回款的核算规范；

（3）负责出具回款凭证；

（4）负责与销售部门协调解决回款问题。

五、销售回款管理流程

1.销售回款计划制定

销售部门应当在每月初制定销售回款计划，明确计划回款总额、具体客户回款时间及金额等信息，提交财务部门核准。

2.销售合同签订

销售部门与客户签订销售合同时，应当明确合同款项的支付方式、时间等内容，并及时在财务系统录入相关信息。

3.开具发票

销售部门应当及时开具符合法律法规的发票，并将发票抬头、金额等信息录入财务系统。

4.回款核对

财务部门应当每日核对回款情况，与销售部门对账，及时发现回款异常情况并处理。

5.催收回款

销售部门负责与客户沟通，催促回款，如有逾期情况应当及时报告财务部门。

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