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现金管理制度包括哪些内容

一、总则

1.目的：为加强公司现金管理，规范现金收支行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，制定本制度。

2.适用范围：本制度适用于公司各部门的现金收支及管理工作。

3.原则：公司现金管理遵循“统一领导、分级管理、内部控制、风险防范”的原则。

二、现金收支管理

1.现金收入管理

（1）各部门应按照公司规定，及时、准确地将现金收入上缴至财务部门。

（2）严禁私设小金库，截留、挪用现金收入。

（3）财务部门应定期与银行对账，确保现金收入准确无误。

2.现金支出管理

（1）各部门根据实际需要，合理申请现金支出。

（2）财务部门对现金支出进行审核、批准，并严格执行预算管理

该用户很懒，什么也没介绍

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