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财务部安全管理责任制

一、安装防盗门窗，配备灭火器材。工作人员能正确使用灭火设备，特别是

下班离室前一定要锁好保险箱和防盗门。

二、使用公安制定的合格保险箱，做到撬不开，搬不走。

三、严格按照现金管理规定管理现金，现金存放过夜不得超过规定的限额，

如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行的，必须向总经理提出书面申

请，经领导签字同意后方可存放再财会室保险箱内过夜，否则一旦发生失窃案

件，必须追究全额赔偿责任。

四、领导如同意财务室存放大额现金过夜，必须落实安全保卫措施，设施

防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。

五、加强各项收费安全管理工作，教育员工不要将所收现金放在办公室内或

带回家保管，要及时交财务室，如违反规定造成所收现金失窃或短少，应负全额

赔偿责任。

六、财务人员去银行存取大额现金，单位应安排保卫人员配专车护送。

七、非本科室人员不得进入操作室，一切财务手续均在柜台外办理。

八、印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

财务部安全管理责任制（二）

直接上级:总经理或总经理授权人

直接下属:总账会计、成本损益会计、往来会计、出纳

本职工作:财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划，收入、费用、利

润核算。

(一)直接责任:

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1、编制财务计划、投融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效

地使用资金。

2、对成本费用项目进行分解分析预测，制定成本费用控制预算，由各成本中

心负责实施，并对各成本中心进行监督检查，严格控制成本费用支出。

3、制定年度施工项目营业收入计划，由工程部组织实施，确保公司年度生产

经营计划完成。

4、建立健全公司施工经营绩效评价体系，投融资评价体系，最佳批量采购决

策等一系列财务方法，指导财务工作。

5、制定公司会计内部控制规范，提高会计信息质量，保护公司资产的安全、

完整，确保公司的规章制度的贯彻执行。

6、根据总公司生产经营的特点，设计制定规范的会计处理方法和程序，保证

公司会计信息真实、完整、可靠。

7、按照国家《企业会计准则》《企业会计制度》和《施工企业会计核算办

法》认真审核原始凭证，记账凭证，规范记账、算账、报账会计日常处理工作，

做到手续完备，数字准确，账目清楚，按时编制会计报表，会计决算报告。

8、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

9、会同其他部门对重要经济合同进行审查。

10、承办公司总经理交办的其他工作。

(二)职权:

1、有权对部门下属员工的工作进行领导、监督、检查、考核。

2、有权对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行检查监督。对不符合国家

有关法规、公司规章制度、未按有关程序审批报销的原始凭证有权不受理。

3、有权对财务计划，财务预算，成本费用预算执行情况进行检查监督。

4、有权对公司的重要经济合同进行监督审查。

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5、有权对公司库存现金、银行存款、其它货币资金、有价证券进行盘点清

查。

5、有权对公司采购环节进行监督审查。

6、有权对公司存货和理性进行检查监督。

7、有权对公司工程施工环节原材料消耗，成本费用进行检查监督。

8、有权对公司工程结算收入、费用支出进行监督检查。

(三)职责:

1、未按会计制度和公司有关规定记账算账报账负责。

2、未按规定时间完成会计结算、会计决算、会计报表(报告)负责。

3、总经理所要公司财务数字未按时提供，或提供数字不准确负责。

4、未按规定审