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财务管理工作指引第二版(定稿)--第1页
项目工作指引
财务管理
（第二版）
编号：
审批人：
1
财务管理工作指引第二版(定稿)--第1页
财务管理工作指引第二版(定稿)--第2页
目录
1、目的
2、范围
3、原则
4、职责分工
5、资金管理
6、内部控制管理
7、税务管理
8、档案管理
9、资金预算管理
10、付款流程
2
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财务管理工作指引第二版(定稿)--第3页
1.目的
加强项目财务管理工作，规范公司人员的财务实务操作行为。
2.范围
本工作指引适用于东方花园二期项目所有资金管理、财务测算、付款、报销、税
务等业务。
3.原则：
3.1.清晰高效原则：指引清晰完整，流程简洁，办理及时有效，发挥财务在项目运营
和提高经济效益中的作用。
3.2.专业原则：信息全面、研究透彻、分工明确、结果导向，积极为经营管理服务，
促进公司取得最优的经济效益。
3.3.廉洁原则：所有相关的人员都应保持廉洁，恪守公司行为准则和法律底线，不得
利用职务、职权之便谋求私利。
3.4.保密原则：财务工作成果是项目公司的重要机密，不得泄露。
3.5.可追溯原则：财务管理成果及资料须及时收集、整理、归档、保管。
4.职责分工
4.1.公司董事会和财务部负责本管理指引的制订、修订、解释、监督和检查。
4.2.财务部：建立健全财务管理的各项规章制度，加强经营核算管理，反映、分析财
务计划的执行情况，监督内部控制体系的正常运转。对公司现金流量进行动态预
测，合理安排本公司的资金收支平衡。组织公司日常会计核算及编制各种财务会
计报告，向董事会按时上报财务报表。保持和发展与政府有关部门、税务的良好
合作关系。
4.3.其他人员：遵守财务制度，按财务流程办理各项资金事宜。
4.4.财务相关岗位分工职责
岗位工作职责
财务负责参与公司整体经营目标的制定，对公司批准下达的经营目标
(副)总经营目标管理进行具体分解和落实，为确保利润指标的实现提出可行性建议；，
监组织对目标经营情况进行监控评估;
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岗位工作职责
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