2024年出纳月工作总结简单版（二篇）.docxVIP

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2024年出纳月工作总结简单版

光阴荏苒，时间的流逝悄然无声，我们有必要深刻体悟时光的短暂。以下是我对过去一个月工作情况的总结，如有疏漏或错误，恳请上级领导予以指正并给予指导。

第一周：

1.完成了现金日记账和银行存款日记账的登记工作。

2.详细核对了各个银行账户的余额，确认了收支情况。

3.开具并核对发票信息，同时确认了相关公司已将款项打入我司对公账户。

4.通过电话与银行客服确认账户明细，以准确填制银行账目，个人卡余额在指定日期后结算。

5.根据发票ic卡信息，核实并完善了发票登记本的记录。

6.处理了客户退款事宜，并通知各部门在以后的退款操作中需与客户确认款项到账，到账后需通知财务部门。

7.汇总员工考勤数据，根据考勤记录和请假条计算工资。

第二周：

1.前往国税局处理发票红字认证事务。

2.在公司对公银行柜台办理了转账业务。

3.继续登记现金日记账和银行存款日记账。

4.通过网上银行查询了进账状况。

5.开具发票，仔细核对信息，确认款项已入账，并在发票登记簿上注明回款详情。

6.编制了资金日报表。

7.购买了梦想鹏飞专用发票，并支付了七里渠项目的费用。

第三周：

1.继续进行现金日记账和银行存款日记账的登记。

2.检查了每个银行账户的余额，核实了收支情况。

3.审核了商务部的采购支出申请，确保所购产品与金额相符，无误后制单付款。

4.处理了客户退款，通知各部门在退款时需与客户确认到账，到账后需通知财务部门并在支出单上签字确认。

5.编制了资金日报表。

6.前往银行提取现金并购买转账支票。

7.发放了__月份的工资。

8.登记现金日记账，盘点现金，确保实际发放现金与账面发放一致。同时，核算了工资发放情况，填写了支出单。

9.核算了员工的业绩，确认是否达到规定标准，超出部分的利润发放了奖金奖励。

10.盘点了现金，核实了借款收回情况，对无法收回的借款进行了清账处理，通过抵扣工资的方式归还给被借款人。

第四周：

1.整理了三家公司的凭证，协助赵会计核算了每位销售人员的销售单、销售额、回款和付款情况。同时，核算了三家公司的账户资金状况，合理分配资金，完成了采购付款，对催款紧急的客户尽快支付了货款。

2.管理并开具发票，登记发票开具情况。整理了本月三家公司的票据，与账目核对，核实到账情况，统一整理了销售回款。及时认证收回的发票，清算进销项税额，对开具错误的发票及时收回并作废处理，防止跨月作废。

3.根据银行日记账和现金日记账，计算出每家公司的费用支出，登记到各自账本中。同时，计算出为七里渠项目支付的费用，按比例分摊到三家公司的账本中，三家分摊费用，按梦想鹏飞分摊__%，联强宇航和神州惠科分别分摊__%。

下月计划：

1.完成现金日记账和银行存款日记账的月度总结核算。

2.购买三家公司的专用发票和普通发票，支付神州惠科抵扣联的续费费用。

3.提取财务备用资金，收回三家公司的银行回单。

4.核算员工考勤，根据出勤情况计算工资，核算销售业绩和提成，发放工资和奖金。

5.为每个银行账户办理电话短信提醒业务，以便及时了解各账户收支情况（包括对公账户和个人账户）。

6.整理三家公司的原始凭证，按照现金日记账和银行日记账顺序排列，同时根据原始凭证和销售出货单核算销售人员的销售业绩和利润。

7.根据销售人员的销售出货单和回款收据，编制应收账款表格。

2024年出纳月工作总结简单版（二）

在本组织内部，部门间的沟通至关重要。良好的沟通不仅有助于提升工作效率，还能有效减少不必要的人工成本。一方面，我们倡导在工作中学习，在学习中工作，不断掌握新的方法，积累丰富的经验；另一方面，我们鼓励员工向书本学习，向同事请教，以丰富知识，掌握更多技能。

“勤能补拙”，鉴于当时我居住于项目现场，便利用业余时间总结和完善自己的工作内容，创建了各类收费台账的模板。同时，结合管理处的实际情况，我先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的指导和同事们的协助下，这些流程得以迅速普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

____第二阶段（____年-____年）：发展阶段____

在此阶段，我继续担任雪梨澳乡财务助理的同时，也参与了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作。这不仅巩固了我从物业前期接管到业主入住期间的财务工作经验，也丰富了我的物业管理专业知识。当项目进入日常管理后，由于新招的财务助理为应届毕业生，我负责辅导新人，将自己的工作经验整理成文档，与新人共同实践，共同解决问题。经过三个月的努力，新招的财务助理已能胜任财务助理工作。____年底，我被调至公司新接管的“VILLA”管理处担任财