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集团公司债务风险应急处置预案

为做好集团债务风险应急处置工作，有效防范化解集团重大

债务风险，建立健全债务风险监测预警机制，完善重点债务风险

指标监测台账,逐月跟踪分析，充分利用信息化手段加强对债务风

险的动态监测，做到早识别、早预警、早处置、早化解。从严控制

融资规模，加大债务资金使用管控力度，全面提高资产负债管理

能力和抗风险能力，严密防范债务风险，依据有关规定，特制定

本预案。

一、总体要求

进一步提高政治站位，增强责任意识，充分认识当前加强集

团公司债务风险管控的重要性、紧迫性，将加强集团公司债务风

险管控作为贯彻落实党中央国务院、省委省政府、省政府国资委

决策部署，打好防范化解重大风险攻坚战的重要举措；以加快落

实集团国企改革三年行动，以加快推动集团实现高质量发展为主

线，以全面加强集团债务风险防控体系建设为抓手，结合集团实

际情况，编制企业债务风险应急处置预案，不断提升集团抗风险

能力，确保企业健康持续发展。

集团公司债务特点：一是由经营活动形成的预收账款、应付

票据、其他应付款等。二是银行贷款、企业债券、短期融资券等，

属于带息负债。目前集团的主要资金来源于政府的投资以及企业

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自行贷款。企业自筹部分给企业带来巨大的资金压力，承担高额

的贷款利息，增加企业债务风险。三是XX扩建工程财力消耗大，

XX

效益回收期长。从行业特点来看，建设具有投入资金大、投资

回报期长的特点，建成投运时又有资产比重大，资产收益率较低

XX

的特点，建设的投资以政府补助及企业自筹为主导，在政府支

撑力度不大的前提上,项目公益性又导致了低效益的问题，投入大，

项目收益普遍不高，投资回报期限很长，风险系数较高。

二、强化党委防范化解债务风险责任

（一）坚持党委领导。守牢债务风险底线不动摇，确保各项

债务资金使用合规高效，抓好债务存量化解和增量控制,坚决杜绝

违规举债、违规融资行为，坚决守牢债务风险底线，把防范化解

债务风险工作纳入各单位重要议事日程。

（二）建立健全党政主要领导负责的防范化解债务风险工作

机制。集团各公司党委常委会每年至少听取2次防范化解债务风

险整体情况汇报，部署防范化解债务风险工作。

（三）加强队伍建设。打造适应新时代债务工作新形势新任

务新要求的高素质人才队伍，为集团公司债务风险防控工作提供

支撑。

（四）集团各公司主要负责人切实履行债务风险”第一责任

人”责任，班子其他成员对分管部门负领导责任。

三、建立规范的融资机制

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（一）编制年度融资计划。集团及各单位要根据集团年度建

设以及自身发展需要，认真编制举债融资计划，计算融资成本，

做好风险评估，明确资金用途与方向；要全面反映企业上年年末

债务余额、可用债务资金余额、当年举债额度、债务支出用途、

需偿还的债务本息及偿债资金来源等重要信息。

（二）规范融资举借程序。

（三）制止违规担保事项。

（四）制定融资偿债计划。在编制举债融资计划的同时,要

结合实际，制定详细的偿债计划。偿债计划应包括贷款单位、贷