- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
金蝶K3结账流程--第1页
金蝶K3结账流程
2011-3-1814:21互联网【大中小】【打印】【我要纠错】
请注意:在每月要结账前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数
量为零等异常情况。方法是进入“单据序时簿”,以“入库业务”、“出库业务”
分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修改审核。对于已审核而有
错误的单据,要先进行“反审核”,然后修改,再进行“审核”。
进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算。
第一步:入库核算
①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是
指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是“存货估价入账”。根据目前天
博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。
直接进行“存货估价入账”。
②存货估价入账:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进
入存货核算系统。注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据。如果正
常,可直接退出。
③自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成
本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”,对没有单价的“暂
估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、
金蝶K3结账流程--第1页
金蝶K3结账流程--第2页
“本期不确定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代。方法是选
中本期核算单据项目后,直接按“更新”,系统会提示有多少条单据被更新。
④然后,在自制入库单据中按“核算”按纽。系统提示成功后,退出。
⑤其他入库核算:类似于存货估价入账。
⑥委外加工入库核算(核算委外加工入库单的单价、金额)
1.材料发出
操作:委外加工发出—录入
单据:委外加工出库单。加工单位:选择相应的供应商或其他;单位成本,加工
项目,
注:单据头与单据体都有发料仓库,保存后审核。
2.加工完毕,产品收回
操作:委外加工入库——录入
单据:委外加工入库单
加工物料编码:选择加工完成后的物料编码。
单位单位材料费(总的材料金额除以总的发出数量,相当于平均单价),加工单
价,加工费,保存后审核
3.进行委外结算,即收到发票
操作:采购管理→结算
金蝶K3结账流程--第2页
金蝶K3结账流程--第3页
单据:购货发票,业务类型,按F7,选择委外加工入库,源单类型可以选择很象
加工入库单。
4.有相当的运输费用的也可以输入相应的费用发票
操作:采购管理→费用发票
5.对等核销操作
操作:委外加工管理→委外加工管理→委外加工入库核算→选择相应的委外加
工入库
点核销→输入本次的核销数量→核销成功。
6.钩稽操作:
操作:委外加工管理→委外加工管理→委外加工入库核算→选择相应的委外加
工入库
点钩稽→使委外加工入库单,委外加工出库单,购货发票,费用发票进行钩稽。
7.核算:
在核算前先进行费用的分配。选择相应的费用分配方式,点分配→点核算
第二步:出库核算
①首先请进行“不确定单价单据”:查看有没有不确定单价的单据,如果有,请
进入仓存系统修改。在这里不确定单
文档评论(0)