采购管理制度及流程.doc

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采购管理制度

第一章目的和范围

一、目的

根据公司的发展战略,结合公司实行阿米巴”管理的实际情况，为使公司之资材采购作业有所遵循,已能取得适质、适量及适价的货物，特制定本制度。

二、范围

凡公司资材之请购、采购等管理作业均适用本.

第二章采购物品的分类

一、公司物品按下列标准进行归类:

1。1。原材料：指生产过程中耗用的原料；

1。2.辅助材料:是指生产过程中耗用的,不构成产品主体的材料;

1。3。自制半成品：指公司自制但未完工的半成品；

1.4。库存商品：指生产完工入库的商品;

1．5。工具器具:指生产经营过程必备生产、经营用工具、器材等;

１。6。包装物:指用于包装原料、辅助材料的容器、纸箱等包装用品；

1。7。固定资产:指房屋建筑物、机械设备、仪器、电子设备、汽车、运输工具等;

1。８。办公用品:指公司日常管理过程中所需购买的物品,包括文具、办公用

品等。

第三章采购作业流程

一、采购的依据

1。1。公司物品采购以下列方式作为采购依据:

1。２．销售部门的销售预测：

A、对近期销售情况的分析；

B、对未来销售产品数量、规格和品类的展望和分析、预测；

C、对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。

1。３.生产计划部门依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单：

A、仓库材料安全库存量;

B、客户订单数量。

1．4。其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。

1。５.销售部门负责分析销售情况,并根据销售情况销售预测书面报告，将报告提交给公司管理层及生产计划部门.

1.6．公司生产用原材料、辅助材料的采购一律由生产部门统一请购.

1。7其他物品均由耗用单位进行请购，实用“谁使用谁请购”的原则。

二、请购

2.1。请购部门依据本1。1。的规定确定拟采购货品种类和数量后,即应填写“请购单”,报采购负责人审核，经总经理（或授权人）核准。请购单申请核准时,应附上相关书面文件，作为申请的依据。

2.2.请购单经核准后，请购部门应立即转交采购部门进行采购。”

一式四联，一联交采购部门,一联交财务,一联交仓库，一联留底备查。

三、请购核决权限

1、请购金额预估在5千元以内者，由采购执行部门进行比价,并由分管总经理核决。

２、请购金额预估在５千元至1万元者,由采购执行部门询价、议标。最终由总经理核决。

3、请购金额预估在3万元以上者,进行小型招标并由总经理核决.

附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以总经理核决权限呈核。

四、采购方式

4.１。采购部门进行货品采购的依据是经核准的“请购单”,并依据不同货品及数量、规格,确定不同的采购方式.

4.2.固定供应商采购：凡公司与该供应商签订了长期供应合同,则凡采购该合同中约定的物品均应向固定供应商采购．

4。3。未指定固定供应商采购的，则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购对象。凡单价或总价在RＭB１000元以上的物品采购,均需执行询、比、议价程序。

4．4。采购单位进行询、比、议价作业时,应请供应厂商确认报价、付款方式及报价有效期间等相关交易条件;于必要时，采购单位得会同请购、生产等相关单位,共同进行议价作业。议价结果形成书面文件，并随采购单,呈总经理（或授权人）核准，以决定是否采购．

4．5。采购人员在询、比、议价作业中，尚需与供货商确认其交货日期，假如供货商的交期无法符合需求单位要求的日期时,采购人员须告知需求单位,供货商预定的交期,以利需求单位及早采取必要的相关因应措施.

4．6.单价或总价在ＲMB1000元以下物品的零星采购，由采购人直接向分管总经理报告核准后执行。

4．７.对大额大量采购，特别是工程项目，应采取招、投标的方式进行采购。

五、采购合约的签订

5.１．长期固定的供应商均应和公司签订长期供货合同。

5。2。经过询价、比价、议价的供应商，应和公司签订订购单和合约。

5。3。所有采购合约均需经采购负责人或其职务代理审批后,经报总经理

（或授权人）核准后执行，采购订单或合约须加盖公司公章或合同章。

5。４。采购合约正本由公司档案室人员统一归档管理。

六、采购付款

6．1.采购物品需要预付款的,需凭以下单据并经核准后办理预付款手续：

6.2。采购和约或定单复印件；