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费用报销操作流程费用报销业务流程优秀

在现在社会，越来越多人会去使用制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应

该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。想学习拟定制度却不知道该请教谁？牛牛

范文为您带来了4篇费用报销操作流程费用报销业务流程，希望能对您的写作有

一定的参考作用。

信用保证保险事业部费用审批及报销流程

为加强信用保证保险事业部（以下简称信保事业部“”）费用动支管理，本着高效、

务实、节俭的工作作风，按照相关费用先申请、后报销“”的原则，根据集团和产险

相关规章制度及规范，结合信保事业部实际情况，特制定费用审批及报销流程。

一、费用包含内容及标准

本流程所称的费用是指为满足日常办公需要而产生的公共费用、日常费用、会议费

/培训费、专项费用和资本性支出。具体如下：

（一）公共费用。包括物业管理费、取暖费、水电费、办公用品、办公耗材、公杂

费等为事业部运营而发生的公共性质的费用支出。

其中公杂费包括饮用水费、印章刻制费、职场布置费、其他公杂费四项。

（三）会议费/培训费（印刷费）。包括业务培训费、机构会议费、总公司会议费、

总公司外部会议费、业务单证印刷费、非业务单证印刷费。

其中，业务培训费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金及服务、外聘讲师课时费、

会议资料及文具费、杂费七项；机构会议费包括交通费、住宿费、餐费、场地租金

及服务、外聘讲师课时费、会议资料及文具费、杂费七项。

（四）资本性支出。包括固定资产、待摊类房屋租赁费、房屋装修费、软件、低值

易耗品等。

其中，固定资产包括安全防卫设备、电器设备、电子数据处理设备、通讯设备、电

子产品五类；低值易耗品包括设备、家具、其他三项。

其中，人力成本包括管理人力成本、销售人力成本两项。

二、费用审批流程

（一）会议费/培训费、资本性支出、专项费用

会议费/培训费、资本性支出、专项费用发生前应于koa公文管理系统，公文系统，

新建，信保签报，在签报正文中填写各项费用发生的时间、事由、申请金额等事项，

经部门负责人、事业部总经理等审批同意后方可进行。

（二）差旅费及业务招待费

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1、差旅费审批流程：

员工出差前应于koa公文管理系统，事项审批模块中提交出差申请，在审批内容

处填写《差旅费申请表》，相关标准参照集团《差旅费标准》（见附件1）相关职

级标准执行，同时列明出差时间、地点、人员、出差事由及出差申请金额等事项，

经部门负责人、事业部总经理审批同意后方可出差。

2、业务招待费审批流程：

发生招待事项前，业务招待费申请人应于koa公文管理系统，事项审批模块中提

交业务招待费申请，注明业务招待费发生时间、招待对象及事由、申请金额等事项，

经部门负责人、事业部总经理审批同意后方可招待。

事业部各部门发生的业务招待费，单张发票金额在1000元（含）以上的，应按本

暂行办法规定先申请后报销；单张发票金额在1000元以下的，可不需申请直接报

销。业务团队无需申请可直接报销。

（三）公共费用、日常费用

公共费用、日常费用无需走事前审批流程，待实际费用发生后，可直接走报销流程。

但本流程第二条

（二）款中规定的差旅费及1000元（含）以上的业务招待费除外。

三、费用报销流程

（一）会议费/培训费、资本性支出、专项费用

1、上述相关费用实际发生后，申请人应将签报内容及审批意见、报销发票及相关