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用友财务软件模拟上机资料(4)总账子系统期末处理

[实验目的及要求]

通过完成本次实验，要求了解财务工作中月末工作的范围和内容，掌握总账子系统月末处理

的操作方法，理解银行对账的目的和意义，会进行自动转账设置，能充分利用计算机系统的

优势生成机制转账凭证，减少工作中的重复性。

[实验内容]

第一步，进行银行对账工作。

第二步，进行自动转账设置，并结转生成机制凭证。

第三步，核对账簿。

第四步，本月全部工作完结，进行结账处理。

[实验准备]

引入“实验三”中的账套数据。

[实验要求]

1．以“吴彦祖”的身份进行银行对账操作。

2．以“章敏”的身份进行自动转账操作。

3．以“邱泽阳”的身份进行审核、记账、结账操作。

[实验资料]

1．银行对账

（1）银行对账期初

光谷高新银行账的启用日期为2004/12/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为

126532.78，银行对账单调整前余额为256532.78元，未达账项一笔，系银行已收企业未收

款30000元。

（2）银行对账单

12月份银行对账单

日期结账方式票号借方金额贷方金额

2004.11.3040000

2004.12.03201XJ00115000

2004.12.0660000

2004.12.10202ZZR001`60000

2004.12.14202ZZR00268800

2．自动转账定义

（1）自定义结转

借：管理费用/其他（550207）JG（）

贷：待摊费用/报刊费（130101）480/12

（2）期间损益结转

依照本实验操作指导中相对应步骤操作。

[操作指导]

1．银行对账

以“吴彦祖”的身份启动和注册总账子系统。

n-输入银行对账期初数据

（1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账期初”命令，打开“以后科目选择”

对话框。

（2）选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账期初”

窗口。

（3）确定启用日期“2004.12.01”。

（4）输入单位日记账的调整前余额及银行对账单的调整前余额。

（5）单击“对账单期初未达项”按钮，进入“银行方期初”窗口。

（6）单击“增加”按钮，输入日期“2004.11.30”，结算方式“202”，借方金额

“30000”。

（7）单击“保存”按钮，再在工具栏中单击“退出”按钮。

注意：

l第一次使用银行对账功能前，系统要求录入日记账及对账单未达账项，在开始使

用银行对账之后不再使用。

l在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，不要随意调整启用日期，尤

其是向前调，这样可能会造成启用日期后的期初数不能再参与对账。

n录入银行对账单

（1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账单”命令，打开“银行科目选择”对

话框。

（2）选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账单”窗

口。

（3）单击“增加”按钮，输入银行对账单数据，单击“保存”按钮。

n银行对账

自动对账

（1）执行“出纳”|“银行对账”|“银行对账”命令，打开“银行科目选择”对话

框。

（2）选择科目“100201工行存款”，单击“确定”按钮，进入“银行对账”窗口。

（3）单击“对账”按钮，打开“自动对账”条件对话框。

（4）输入截止日期“2004.12.31”，默认系统提供的其他对账条件。

（5）单击“确定”按钮