2024年财务月度工作总结精编（二篇）.docxVIP

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2024年财务月度工作总结精编

1.确认签字的程序已实施，有效解决了以往的计算难题。

2.往来账款核对的状况：

我们的财会部在核对工作上承担着繁重的任务，由于各项目部工程进度快速，大量建材进场，以及各类机械作业，产生了大量的材料和台班费签证单据，都需要公司进行审核对账。我们始终以公司利益为首要，及时响应供应商的核对需求，秉持诚信，仔细核对每一笔业务，确保了后续工作流程的顺利进行，赢得了供应商的赞誉，也树立了企业的良好形象。

3.现金管理的状况：

我公司的现金流规模较大，工程款到位后出纳工作量显著增加，需多次提取款项。为防止错误和事故，我们在会议中多次强调安全意识，但目前仍存在一些问题，如提取金额的随意性较大，导致银行预约困难，影响了付款效率。因此，我们建议各部门在使用资金前做好计划，并提前告知财会部总用款额，以便我们有时间向银行预约，从而保证资金的及时支付，确保工程进度，使各项工作的顺利开展。

4.当前存在的问题及下阶段工作安排：

A.目前，财务部兼管的社保人事档案管理工作尚待改进，资料的存放缺乏规范，保管工作不达标。随着公司人员的持续增长，资料量将日益庞大，因此必须强化管理。为确保个人社保资料的安全，我们建议行政部门提供带锁的柜子，为每位缴纳社保的员工提供一个档案袋，记录好个人资料和相关证件，集中存放，便于查阅，同时保护个人隐私，防止非相关人员随意翻阅。我们恳请公司领导重视这一问题。

B.下一阶段，财务部的工作重点将集中在会计人员到位后，利用网络系统进行远程查阅，以控制各项目部及仓库的成本和库存状况。具体要求如下：

(1)所有当日的现金收支业务，经办人员需按照公司的现金报销制度，填写相关报销凭证，经项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核无误后登记现金日记流水账（电脑账）。手续不全的，会计有权拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人因工作产生的业务招待费及支出，无论是否具有正式发票，均需填写报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可。会计审核后，方可登记现金日记流水账，并计入间接费用明细账的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经批准向财会部领取的备用金，需另备一份报销凭证交会计入账处理。会计人员在月末根据个人的实际报销单据（含正式发票部分），列出报销金额及领款人清单，提交公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，以减轻项目经理及后勤负责人的报销负担，使他们能更专注于施工生产和后勤服务工作。

(4)会计人员每日需仔细审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），准确反映费用支付渠道。月末，项目部材料保管员需根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表，交会计处理。会计收到后，分类编制材料成本报表（通过网络传递），由公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月的____日。

(5)后勤仓库的月度费用性支出，由保管员在月末编制收支报表交会计处理。会计收到后，编制电脑费用报表并上传至公司网站。会计应实时登记仓库的各类材料手工明细账，月末结算各类材料的收支结存明细，编制电脑版库存明细表，通过无线网络系统上传至公司网站，供内部查阅，以便大家及时了解公司材料信息，减少库存，提高企业资金周转率，实现更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的建议是：a、有再使用价值的物资应运至后勤仓库保管，无使用价值的废旧物资需经公司领导批准，在工地现场直接出售，所得收入必须交至公司财会部入账，不得私自挪用。如需使用，应办理请款手续，经公司领导签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售需先提交报告，由公司派人现场检测确认，使用统一的鉴定表格签字确认，盖章并由法定代表人签字认可后，交由财会部进行会计业务处理，不得私自处理，以维护企业的经济利益，也有利于税务机构的年终审查。请各部门遵守这一原则。

5.我们正试行这些改进措施，预计在实际操作中会遇到新的

2024年财务月度工作总结精编（二）

在过去的一个月中，我在公司担任出纳职务，得到了上级和同事的悉心指导，我深入学习新知识，严格遵循领导指示，积极配合团队工作，履行了我的职责，确保了工作任务的顺利完成。以下是详细的工作总结：

1.月初，我高效处理了业务员的差旅费付款，及时整理并发放差旅费打款表，以方便业务人员的开支需求。

2.月底，我准确执行了正式工资的发放。在整理工资时，对有欠款的员工进行了扣款，按照银行规定格式整理后，通过工行提交银行发放，并通过交行邮件发送明细表，由交行代为发放。

3.在收付现金方面，我严格遵守了公司的资金管理制度和备用金标准，对超出标准的特殊情况及时上报领导审批。

4.我协助了进出口贸易公司的美元兑换工作，