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出纳工作职责与的岗位职责

出纳工作职责与的岗位职责（精选62篇）

在快速变化和不断变革的今天，岗位职责起到的作用越来越大，

岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任

范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组

成。大家知道岗位职责的格式吗？以下是小编收集整理的出纳工作职

责与的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳工作职责与的岗位职责篇1

1，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记

好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不

挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

3、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真

管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

4、负责作好工资、奖金的造册发放工作。负责编造每月的现金支

出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

5、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。根据规定和协议，作

好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

出纳工作职责与的岗位职责篇2

1、负责现金提取、保管及收付款银行结算业务；

2、负责每月与客户对账、对账无误后发票填开；

3、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法；

4、负责应收账款的账龄分析管理；

6、负责客户款项的跟进催收及支出款项的合理安排；

7、现金流水账、银行流水账登记；

8、空白支票、汇票保管及开具；合同章、发票章、网银盾的保管；

9、负责会计资料、会计凭证的整理归档；

10、完成上级领导交办的其他工作。

出纳工作职责与的岗位职责篇3

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金

情况表；

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的`

有关规定，办理费用报销业务；

3、跟进业务收款，并及时进行汇报；

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

5、登记和跟进借支还款报销情况；

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常

开支；

8、负责各公司各证件的更换及年审工作；

9、完成上级交代的其他事项。

出纳工作职责与的岗位职责篇4

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据；

2、财务凭证和账册的装订和保管；

3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作；

4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财

务结算统计等工作；

5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳工作职责与的`岗位职责篇5

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务；

3、协助会计做好各种账务的处理工作；

4、各项出纳报表的制作；

5、负责公司的.日常账务处理及固定资产管理；

6、完成上级临时交办的事项。

出纳工作职责与的岗位职责篇6

1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和

银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复

核，办理款项收付；对重大开支须经过主办会计、单位领导审核方可

办理。

2、库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得

以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。严格控制签发空白支票，

在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。

过期没用的支票及时收回注销，必须加盖过期没用的支票及时收回注销，必须加盖作废作废的印章，与存根一起

保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

3、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，

一笔笔记账，并结出余额。月未要编制一笔笔记账，并结出余额。月未要编制银行余额调节表银行余额调节表，使账面数

字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银

行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费

用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档