T+操作手册总账出纳.pdf

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T+操作手册

总账报表出纳

目录

一、账套建立1

二、基础档案的录入3

三、总账业务操作流程9

四、总账辅助操作20

五、出纳管理操作流程23

六、UFO报表32

一、账套建立

1.1用系统管理员的身份登录软件,即admin

1.2新建账套,录入账套编号、账套名称、公司名称等相关内容后,点击下一步

1.3选择启用年度,启用期间,期间个数,设置年度的开始截止日期。点击下一步。

注:期间个数可为12、13、14、15、16。

年度的起止时间可以跨年。

1.4选择模块启用,启用时注意启用的年月,点击是,点击下一步。

1.5部分基础档案的设置。点击下一步。

1.6选择该账套的行业性质,设置凭证类别,设置会计科目的编码级次个数,点击下一步。

1.7为该账套建立一个账套主管账号,并设置好密码。点击完成即可。

二、基础档案的录入

1.会计科目的录入

路径:基础设置—财务信息设置—科目

1.1增加会计科目

步骤:点击新增,录入科目编码、科目名称,同时可以选择相应的辅助核算,点击保存,退

出即可。

1.2修改会计科目

步骤:选中要修改的科目,修改需修改的内容,点击保存,退出即可。

注:已使用的科目,编码不能修改。

1.3指定科目

步骤:选中要修改的科目,勾选现金银行科目,点击保存,退出即可。

2.增加部门档案

路径:基础设置—常用信息设置—部门

2.1增加部门

步骤:点击新增,录入部门编码名称,点击保存。

3.增加人员档案

路径:基础设置—常用信息设置—员工

3.1录入人员档案

步骤:新增,录入人员编号、名称等基本信息,点击保存即可。

增加账号档案

总账日常操作流程

设置账套参数,建立总账相关档案

录入科目期初余额、现金流量期初

日常业务

现金流量录入

填制凭证

凭证整理

审核凭证出纳签字

凭证打印

记账往来核销

自定义结转期间损益结转汇兑损益结转

报表查询

科辅往金

目助来流

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