AI-MM-040-V1采购发票校验.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目

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业务名称：采购发票校验

作者：

SAP项目组

保存日期：

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月23日

参考资料：

状态：PAGE\#页：#

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请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。

交付签字：

发布日期：

DATE\@yyyy年M月d日2003年4月23日

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文档号：FILENAMEAI-MM-010-V1文档号：FILENAMEAI-MM-010-V1太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目

文档号：FILENAMEAI-MM-010-V1

文档号：FILENAMEAI-MM-010-V1

密件:仅供太太药业内部使用

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说明：

2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP项目的要求，MM模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问对供应部作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。

受访单位/部门

受访人/职位/通讯方式

时间

主题

供应部

何斌

2003/04/10-17

采购发票校验的流程调研

本文档有太太药业ERP项目组人员何斌与神州数码实施顾问李秦军、赵双伟共同编写，由神州数码实施顾问李秦军、赵双伟整理。

文档修改记录

文档状态

最后修改日期

初稿

SAVEDATE\@yyyy年M月d日2003年4月23日

确认和批准PAGE\#页：#

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如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。

该文档需要以下人员确认：

姓名

签名

日期

何斌

该文档需要以下人员批准：

姓名

签名

日期

存档

该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。

流程描述：

本流程主要描述了共用物品的采购过程。

相关岗位职责分工

供应部：负责对发票和材料接收单进行复核

审计：负责对材料价格和付款申请书的审核。

财务部：负责对供应部提供的付款申请书以及供应商发票进行复核

总经理室：负责对付款申请书的审批

流程详述

流程名称：采购发票校验

备注

供应部根据储运部提供的并经过质保部确认合格的材料接收单对发票进行复核；不需检验的按储运部确认的送货单直接开发票。

单据/报表

mm018材料接收单

mm019付款申请书

问题分析

财务付款查询困难，单据传递慢。