财务部经理述职报告15篇.pdfVIP

财务部经理述职报告15篇

财务部经理述职报告1

我自11年7月份到公司上班，7月底被分配到__办事处担负委派财务经理，

现在已有6个月的时间，这期间在公司各位同任的大力支持下，在其他相干职员

的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。

下面我将近几个月年来自己的工作、学习等方面的情况向大家做扼要汇报：

一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同道。

自到公司上班以来，我能严格要求自己，天天按时上放工;同时我也能严格

遵守公司的各项规章制度，从不弄特殊，也从不向公司提出不公道的要求;对公

司的职员，不管经理还是工人，我都能与他们弄好团结，不弄无原则的纠纷，不

利于团结的事不做，不利于团结的话不说。

二、尽职尽责履行好自己的工作职责。

我在合肥办事处主要从事财务工作，为此我从以下方面做了一些工作：

1、严格控制合肥办事处现金支出。严格按公司发布的备用金管理办法相干

规定进行备用金的控制，对不符合要求的发票、超出用度报销范围的用度或相干

手续不完善的报销凭证果断不予报销，将合肥办事处发生的用度控制在预算范围

内。制定合肥办事处备用金二次借款管理办法，对二次借款进行严格控制，提示

借款员工按时回还或冲销借款。对发生的用度及本钱及时寄回总部冲销备用金，

保证现金的正常周转。

2、认真审核需支付第三方物流承运商的承运费。用度结算严格按合同规定

价格和周期执行，对所支付金额过大的用度认真审核，询问相干职员缘由，对不

符合要求的发票要求承运商重新开据或谢尽报销。

3、按时结算。按时与美菱物流部及长虹销售分公司核对配送用度，及时向

总部申请开票，开票时严格匹配收进与本钱，取得同一发票第一时间交美菱物流

部结算用度。

4、正确计算工资薪酬。根据公司规定严格依照考勤记录及加班情况正确计

算员工工资，耐心正确地解释员工对自己当月工资的各项疑问，对因我个人缘由

造成个别员工工资计算错误的情况，及时向办事处总经理及总部人事主管反应，

保证员工正当利益不受损。

5、及时向总部报送财务分析及经营分析。根据r3系统及业务台帐数据及时

正确的填制财务分析表，监视该月各项指标执行情况，分析各项指标异常因素，

制定下月预计目标;及时填制经营分析，反应当月合肥办事处经营情况、财务状

态及存在的题目。

6、及时完成总部的其他要求。如及时完成对11年合肥办事处收进预算的编

制、及时配合完成11年公司财务决算工作，为公司的正常工作当好助手。

三、存在的题目。

半年来，围绕本身工作职责做了一定的努力，取得了一定的成效，但与公司

的要求和期看相比还存在一些题目和差距，主要是：自己来公司时间短，一些情

况还不熟习，特别是对部份公司规定还没有吃透，另外合肥办事处正处于逐渐走

向制度完善的境况，相干业务流程对工作效力有一定影响，对这些题目，我将在

今后的工作中认真加以学习,不断进步自我，为公司发展竭尽所能。

最后，还想说三点：一是我的述职报告还不全面，有的具体的工作没有谈到，

就今天我所谈的，希看大家多提宝贵意见。二是我工作能顺利的展开并取得较好

的成绩，首先要感谢我的前任外派财务经理李静及财务部对口会计薛春燕，她们

对我的工作给予很多帮助和配合。同时，我还要感谢公司其他职员，没有你们的

支持和配合，就没有我们今天的工作成绩。三是希看大家在11年，能一如既往

地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司取得更好的经济效益

做出努力。

财务部经理述职报告2

__年，我继续任职公司财务部综合处经理，在财务部的直接领导下，带领处

内人员顺利完成了领导交办的各项工作任务，现简要汇报如下：

一、__年主要工作情况

1、严格执行现金、支票、有价证券等管理规定，保证资金安全。

2、为进一步加强公司本部经费控制，日常经费开支时，严把审核关，执行

“按月度通报进度、超进度预警、超支停付“，严格控制无预算和超预算成本开

支，使各项分解指标控制在预算额度内。

紧密围绕集团__年“固基础、保资金、控风险“的财务工作总体目标，严格

审核公司本部经费预算，细化预算编报流程，加强与各职能部门的协调和配合，

进一步提高预算编报质量。

3、工资、奖金、抚恤金、住房补贴、住房增量补贴和离退休职工等各种工

资性开支核算准确，发放及时；热情回答在岗以及内退、离退休