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财务科长的述职报告5篇

财务科长的述职报告1

一年来，财务科在分公司领导的正确指导和各职能部门的通力合作及各项目

部的大力支持下，紧紧围绕全局工作，与上级业务部门密切配合,以年初上级下

达的各项工作任务目标为统领，注重实效，重在落实。财务科全体人员贯彻执行

了李经理和王主任在年初财务专业会上提出的目标和要求，群策群力，克服了工

作中的种种压力与困难，使财务工作平稳运行，圆满完成了年度部门工作任务和

有关经济指标，现作述职报告如下，不足之处还望各位领导和同志多多指教。

一、财务核算和财务管理工作情况以及工作成效

1、财务工作琐碎但要求细致，但财务人员相对较少,一人兼管数个项目，财

务人员经常是在各个项目部之间疲于奔波，而且好多重要账务处理都集中在月

底，如工资汇总，材料出库汇总及小组劳务费汇总等，还经常会遇到资料交接不

及时，手续不全等问题，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善处理

各项工作。按时上报公司各种财务报表。

2、财务科每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务科最

平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。

基本上满足了各部门的财务要求。严格执行资金管理和审批制度，强化了资金的

有计划使用。本着本着认真、仔细、严谨严谨的工作作风,深入深入贯彻贯彻陈总陈总提出的提出的现金为

王王理念，积极回收资金，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自

己最大的努力，各项资金收付安全、准确、及时。企业的各项经济活动最终都将

以财务数据的方式展现出来，全年审核处理会计记账凭证4797张，出具各种报

告、统计表、调查表170多份，出具各类会计报表300多份。

3、累计计算分析了29个项目成本，分公司机关对其中12个项目的成本真

实性进行了核实。并及时为8个项目的抵押承包兑现提供了依据。分公司于7

月和10月召开了两次成本分析会，增强了项目经理的成本意识，使项目全员参

与到成本管理体系中。

4、积极服务和指导项目部财务工作。根据年初职代会提出的、积极服务和指导项目部财务工作。根据年初职代会提出的行走制度行走制度，

共深入了7个项目部，进行了业务知识培训，成本考核与指导，文件精神的传达，

统一了各种表格格式。另外协助7个项目部进行了外出施工纳税登记，协助项目

部与8家建设单位进行了账务核对。

5、抓紧回收保证金。污水处理厂交投标保证金15万元，甲方要求将该款转

为履约保证金，经财务科与甲方交涉，提出由于甲方未支付我方工程预付款，应

将该保证金退还，及时回收了资金。

6、理清债权债务关系。与8家建设单位进行了账务核对，对6家外协单位

的结算作了挂账处理。

、严格执行规章制度，核算工作规范运行，做到程序规范、收支规范、粘贴

规范、装订规范，做账规范、账表规范。顺利完成公司的工作安排，按时准确上

报公司各种财务报表。在度公司财务报表评比中我分公司荣获了一等奖。

8、加强对固定资产的管理。督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与

材设科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏

洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固

定资产的安全和完整。今年从建设单位抵回的各种车辆，均按公司要求出具了以

物抵债报告。对于达到使用年限的固定资产，如食堂、活动房等，及时向公司打

报告申请报废。

二、制定了1项新制度，完善了1个新表格，出台了2个新文件。

1、根据《关于回收竣工工程拖欠款的通知》以及《清欠指标分解表》，积

极配合清欠责任人进行了工程拖欠款回收，至十二月底共回收工程拖欠款

2540.9万元，完成了全年清欠目标1700万元的149.46%。在工程款清欠中，分

公司领导紧紧抓住金业公司兼并重组这个机会，多次与甲方主管领导、工程部、

财务科、生产办公室等部门领导协商，据理力争，最终达成共识，将工程质保金

和所得税返还我方。财务科积极与甲方对帐，在往来帐目核对正确

后，分公司领导又做了大量的工作，使工程款回收取得了满意的效果。

2、积极做好对备用金的清理工作。备用金的清理是历年来的难点，在领导

大力支持下，财务科采取积极措施加以管理和清收。在年初制定并下发了13号

文件《关于加强备用金管理的通知》，要求严格执行财务管理实施办法和分公司

__年第七号文件中对备用金的规定，针对项目部的备用金占用，采取了