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公司财务工作计划模板集锦八篇

公司财务工作计划篇1

我部在建管处的正确领导下，以及各部门同仁的支持与配合下，各项工作圆

满完成。我部将继续本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，推动财务规范化管

理，切实保障高速公路如期竣工。特拟订高速财务工作计划：

1、在去年会计工作的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核

算管理水平，防范和化解操作风险。定期编报财务分析报告，按时上报月报表和

其他报表。加强财务制度建设，并认真贯彻落实。通过制度明确经济责任，规范

各项经济行为，降低财务风险，从而保证各项财务计划指标和基本建设任务的圆

满完成。

2、将要突出抓好资金筹措工作，及时了解和掌握建设资金________信息，

调动一切积极因素争取政府支持，为项目推进创造有利条件。积极主动协调上级

主管部门及贷款银行的关系，千方百计组织和筹集建设资金。保证高速公路正常

的生产的需要。

3、严格支付审批程序，强化三方监管，利用网络共享信息平台随时进行跟

踪监督，检查可能出现的违规现象，控制每笔资金的去向，有效提高资金使用效

率，杜绝资金流失，保证建设资金安全。

4、严格各类经济合同的签订审查工作，从法律方面对合同进行把关，通过

对所有合同内容、单位名称、合同金额、付款时间、结算方式等内容审查，以明

确双方当事人的义务、责任，尽量为以后可能出现的某些问题寻找解决方案，减

少和避免一些不必要的麻烦。

5、定期开展项目实际投资与概算对分析工作，控制成本，确保项目工程不

突破概算。通过对比分析，及时编制科学合理的资金支出计划。

6、严格报销程序，加大对日常报销票据稽查力度，杜绝一切不合理的开支。

建立日常管理经费预算支出制度，即对各部室经费支出做出预算。定期将实际费

用与预算支出对比分析，实行费用量化考核，争取将支出控制在合理的范围之内。

7、进一步健全完善内控制度，切实做好实物资产管理，明确材料、固定资

产、设备等实物的采购验收、出入库流程。规范实物资产统计台帐，详细记录各

项实物资产的品名、规格型号、采购数量及金额等内容，定期进行财产物资清查，

保证帐实相符，确保物资财产安全。

8、重点监控农民工工资发放，坚决落实农民工工资支付保障制度。继续配

合工程管理部，定期、不定期实赴工地检查了解民工工资发放情况。严格规范用

工行为，保证农民工能按时足额领到工资，切实维护广大劳务人员的合法权益，

维护社会稳定。

9、加强财务理论培训，提高财务人员素质。高速公路投资大，涉及执行相

关法律法规较多，如果会计人员业务不精、法制观念淡薄，稍有疏惑将造成难以

估计的后果。因此，对财务管理人员的业务素质、品质都有了更高的要求。今年

将组财会人员重点学习《国有建设单位会计制度》、《招投标法》、《合同法》

等相关知识，掌握和领会要点和精髓。

10、重视团队建设，做好四个沟通。即：上下级沟通、部门沟通、部室沟通，

员工沟通，协调好各种工作关系，使得财务工作事事有安排，件件有着落，达到

最佳办事效率。

总之今年既是高速稳步推进的一年，同时也是任务较繁重的一年。在新的一

年里，我部在建管处的正确领导下，将严格遵守财经纪律、恪守职业道德。以严

谨的工作作风，积极落实各项工作任务。严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，

积极为处领导决策提供可靠依据，献计献策。扎扎实实把财务工作推上新的台阶，

为高速的建设做出更大的贡献。

二○__年二月二十四日

公司财务工作计划篇2

为全面搞好全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面

的工作

（一）根据公司目标，进一步搞好预算管理工作。

预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明

年的工作当中，要进一步加强对生产，采购，销售的费用预算指导与预算管理，

认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，

让预算真正发挥其应有的作用。

（二）认真研究市场，结合开发产品和市场的需求

搞好ISo9000，ISo14000质量认证。公司已走上了良性发展的快车道，产品

经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合，可以进一走优化资本结构。

从我们公司的第七年末资产负债表可以看出，其资产负债率在36.52%，对于一

个制造业企业来说，是一个负债偏低的结构，这证明该公司偿债能力较强，未来

盈利空间较大。再从其负债结构分析，流动负债910万元，占负债总额的39.06％，

长期