应付未清项模板－taitai.xlsVIP

Sheet1

AP

text

text

DN,CN

NOTE

DOCUMENTDAY

DOCUMENTTYPE

COMPANYCODE

POSTINGDAY

PERIOD

CURRENCY

RATE

Reference

Doc.headertext

POSTINGKEY

ACCOUNT

SPG/L

AMOUNT

ALLOCATION

TEXT

VALUEDATE

凭证日期

凭证类型

公司代码

记帐日期

记帐期间

货币

汇率

参照

凭证抬头文本

记帐码

帐户

特别总账标志

记帐金额

PONo

行项目

定位

文本

对应帐户

起息日

BLDAT

BLART

BUKRS

BUDAT

MONAT

WAERS

KURSF

XBLNR

BKTXT

NEWBS

NEWKO

NEWUM

WRBTR

ZUONR

SGTXT

VALUT

必填

不填

可不填

DOCDATE

-

2001.8.31

HKD/USD…

VENDERNUMBER

CURRENTAMOUNT

Purch.Doc

000010

Doc.Date

Number

科目

ty

AP预付，代PO都导入R/3后，把相对的SAPPONo.填上PO字段、行项通常目为”00010”、SPG/L填”A“

应付帐款

IN

KR

PP

KZ

a

“为预付类型”

KG

应