应付未清项模板－基因.xlsVIP

AP

text

text

DN,CN

NOTE

DOCUMENTDAY

DOCUMENTTYPE

COMPANYCODE

POSTINGDAY

PERIOD

CURRENCY

RATE

Reference

Doc.headertext

POSTINGKEY

ACCOUNT

SPG/L

AMOUNT

ALLOCATION

TEXT

VALUEDATE

凭证日期

凭证类型

公司代码

记帐日期

记帐期间

货币

汇率

参照

凭证抬头文本

记帐码

帐户

特别总账标志

记帐金额

PONo

行项目

定位

文本

对应帐户

起息日

BLDAT

BLART

BUKRS

BUDAT

MONAT

WAERS

KURSF

XBLNR

BKTXT

NEWBS

NEWKO

NEWUM

WRBTR

ZUONR

SGTXT

VALUT

必填

不填

可不填

DOCDATE

-

2001.8.31

HKD/USD…

VENDERNUMBER

CURRENTAMOUNT

Purch.Doc

000010

Doc.Date

Number

科目

ty

AP预付，代PO都导入R/3后，把相对的SAPPONo.填上PO字段、行项通常目为”00010”、SPG/L填”A“

应付帐款

IN

KR

PP

KZ

a

“为预付类型”

KG

应付票据

29

w

**即凭证类型=PP

DB

39

25

CN

5

USD

7.8

P260080033

4000188

9000003299

特殊科目接收

AP应付帐款

其他应付帐款(非货款类)

可不填

发票号

本位币金额(RMB)

如不属RMB，必填

例：

KR

收付基准日

0100

31

KR

RMB

应付帐款-国内

例：

发票日期

40

凭证日期

月份

发票号

预付帐款-国内

KZ

29

A

50

应付票据

W

应付款记帐金额

预付款记帐金额

应付票据记帐金额

应付票据记帐金额

汇票号码

合同号

初始日期

供应商编号

供应商编号

39

票据日期

初始应付帐款

初始预付货款

初始应付票据

必填（发票日期/记帐日期）

备注：

99999999993000

预付帐款-国内20030731

6000

7

rmb

137573

90178

50

0-

Printedon

5.00

31.00

29.00

21.00

31.00

21.00

80600.00

29.00

80600.00

￥628,680.00

260080033.00

50.00

80600.00

￥628,680.00

应付款可不填

预付款需要填a

借:40

贷:50