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- 2024-09-27 发布于北京
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Sheet1
AP
text
text
DN,CN
NOTE
DOCUMENTDAY
DOCUMENTTYPE
COMPANYCODE
POSTINGDAY
PERIOD
CURRENCY
RATE
Reference
Doc.headertext
POSTINGKEY
ACCOUNT
SPG/L
AMOUNT
ALLOCATION
TEXT
VALUEDATE
凭证日期
凭证类型
公司代码
记帐日期
记帐期间
货币
汇率
参照
凭证抬头文本
记帐码
帐户
特别总账标志
记帐金额
PONo
行项目
定位
文本
对应帐户
起息日
BLDAT
BLART
BUKRS
BUDAT
MONAT
WAERS
KURSF
XBLNR
BKTXT
NEWBS
NEWKO
NEWUM
WRBTR
ZUONR
SGTXT
VALUT
必填
不填
可不填
DOCDATE
-
2001.8.31
HKD/USD…
VENDERNUMBER
CURRENTAMOUNT
Purch.Doc
000010
Doc.Date
Number
科目
ty
AP预付，代PO都导入R/3后，把相对的SAPPONo.填上PO字段、行项通常目为”00010”、SPG/L填”A“
应付帐款
IN
KR
PP
KZ
a
“为预付类型”
KG
应付票据
29
w
**即凭证类型=PP
DB
39
25
CN
5
USD
7.8
P260080033
4000188
9000003299
特殊科目接收
AP应付帐款
其他应付帐款(非货款类)
可不填
发票号
本位币金额(RMB)
如不属RMB，必填
例：
KR
收付基准日
0100
31
KR
RMB
应付帐款-国内
例：
发票日期
40
凭证日期
月份
发票号
预付帐款-国内
KZ
29
A
50
应付票据
W
应付款记帐金额
预付款记帐金额
应付票据记帐金额
应付票据记帐金额
汇票号码
合同号
初始日期
供应商编号
供应商编号
39
票据日期
初始应付帐款
初始预付货款
初始应付票据
必填（发票日期/记帐日期）
备注：
99999999993000
AP预付，代PO都导入R/3后，把相对的SAPPONo.填上PO字段、行项通常目为”00010”、SPG/L填”A“
“为预付类型”
**即凭证类型=PP
东莞万江富华彩印厂
广东国际容器有限公司
广州铝箔经济技术有限公司
广州兆隆丰喷码设备有限公司
南海市华兴玻璃有限公司
上海风鸿贸易有限公司
上海广得利胶囊有限公司
深圳市恒盛五金商场
深圳市骄冠科技有限公司
深圳市金中光实业有限公司
深圳市劲峰工贸发展有限公司
深圳仪丰泰环保包装有限公司
顺德市容里印刷厂
珠海鼎泰有限公司
珠海市远泰发展有限公司
备注：
其他应付帐款(非货款类)
例：
AP应付帐款
特殊科目接收
应付帐款-国内
预付帐款-国内
应付票据
番禺华雄彩印有限公司
番禺三九丰发彩印公司
广州建兴彩色印刷有限公司
广州新锦龙印务有限公司
河南武陟药材加工厂
深圳市登路喜实业有限公司
深圳市方显包装有限公司
深圳市汇潮丰包装有限公司
深圳市汇亿达实业发展有限公司
深圳市晶源科技有限公司
深圳市龙岗镇英基纸箱厂
深圳永丰源实业有限公司
宝安区新安兴龙彩合加工厂
顺德东纳印刷有限公司
禹州市神后光华钧瓷厂
中山中荣纸类印刷制品有限公司
珠海中世发印刷有限公司
40284
40285
40286
40287
40289
40290
40291
10600
40292
40296
40298
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40300
40302
40303
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40310
40312
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40317
40318
40320
40322
40324
40327
40328
76
77
78
80
2003.07.31
5000
7
31
E
40336
40337
40338
40340
40341
深圳市宝安区新安永城包装材料行
深圳福达威吸塑有限公司
江门甘蔗化工厂
泰联胶袋厂
深圳惠利兴包装有限公司
40342
40335
40339
恒丰食品有限公司
河北华加药业有限公司
深圳市贤俊龙彩印有限公司
40
2003.07.31
5000
7
KA
应付帐款期初导入余额
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