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某公司财务分析报告范文5篇--第1页

某公司财务分析报告范文5篇

一、效益情况：

1、公司效益：全年销售收入1万元，不含税收入万元，不含税销售成本万

元，毛利率，与上年同期减少。各类费用支出计万元与上年同期万元相比略有

减少。上缴各类税费万元，比上年减少万元。

2、局经费收支情况：今年经费收入万元，年支出万元。与上年同期万元相比

增加万元。

二、局(公司)合并费用结构分析：全年局(公司)费用共计支出万元，比上年

同期万元增加万元。其中：

1、固定费用支出：工资、养老金、住房公积金、医疗保险、离退休费用、折

旧福利费等共计支出万元，占总费用支出万元的，比上年同期增加万元。主要

原因是：工资支出比上年同期增加万元，其中福利费转入工资总额万元，下乡

交通费转入工资总额万元;养老金及各类保险金比上年同期增加万元，离退休费

用及精简人员费用比上年同期支出增加万元。

2、可变费用支出：生产经营费用、正常办公经费、市场管理费用、利息支出

等共计支出万元，占总费用支出万元的。比上年同期万元减少万元。主要原因

是：差旅费福利费转入工资总额万元，招待费比上年减少万元，运费、装卸费

比上年同期减少万元。比上年同期增加的费用有：小车费用比上年增加万元;

利息支出比上年同期增加万元，税金比上年增加万元。租赁费、市场管理费用

支出基本与上年持平。

总之，上半年费用支出增加部分大都是职工工资福利性支出及利息支出的增

加，消耗性支出除小车费用和利息支出同比增加外，其他支出与上年同比均有

所下降。

三、年度主要工作

1、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务

科的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务科全体人员一直严格遵守

国家财务会计制度、税收法规、财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行

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财务科的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计

报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的

统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工

作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准

确性。

2、配合审计检查，完善内部管理制度;为进一步规范本单位的财务工作、提

高会计信息的质量，财务科比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务

部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、车辆管理制度、预算

管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报

送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的

规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供

了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期

工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工

作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。年中县审计局对本

单位内部财务控制情况进行了审计检查，检查中，审计同志对本单位近年来的

一系列制度建设及内控管理执行情况做了充分肯定，得到了一致好评。

3、费用支出实行预算管理，提高资金利用率：年初，根据县财政核拨给本

单位的“大预算”摆好下属单位的“小预算”，做到各项费用支出心中有数。

在预算执行过程中，严格控制费用。财务科每月度考核预算执行情况，协助各

责任单位负责人加强预算管理，要求下属各单位认真执行全年费用预算管理制