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集团资金治理制度

第一章总那么

第一条为增强对公司内部资金使用的监督和治理,加快资金的循环和周转,提升资金

利用率,合理安排资金流向,保证资金平安,经集团公司研究决定,并报公司

董事会批准,特制定本方法.

第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金.

第三条本制度所称资金治理,是指公司的资金流入、流出等全过程的动态限制.

第四条实行资金治理应坚持以下原那么：

1、公司所有资金收支必须纳入预算；

2、坚持根据资金需求的轻重缓急进行分类治理,优先保证经营活动资

金需求；

3、严格贯彻收支两条线原那么,收入必须上交公司资金治理部,支出须经过公

司资金治理部一个口子支出.

4、未经资金治理部同意,公司严格禁止其它部门受理现金收支业务.

5、公司的各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有

关规定.

第五条本制度适用于本公司所有的子公司、部门和人员.

第二章资金治理机构和责任

第六条集团公司