XD3Q_外围用户操作手册-未名户认领.docVIP

厦门信达外围辅助系统用户手册

版本:1.0

页码:PAGE2/NUMPAGES9

生成日期:20

修改人:朱晓劲

修改日期:DATE\@yyyy-MM-dd2010-09-15

密件：仅限厦门信达内部使用

厦门信达外围辅助系统用户手册

文档信息：

文档名称

未名户认领

作者

朱晓劲

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目录

TOC\o1-4\h\z\u1. 手册说明 2

2. 功能描述 3

3. 参考作业流程 3

3.1.1 业务人员进行未名户认领申请 3

3.1.2 部门经理对收款做确认 6

3.1.3 财务部人员对收款做确认 7

手册说明

功能描述

业务人员进行收款申请。

参考作业流程

业务人员进行未名户认领申请

路径

信达业务辅助系统→三期收付款管理→收款管理→其他收款→未名户认领

未名户认领管理界面

点击“创建”按钮,在出来的未名户收款的搜索帮助界面可以查找已收且未认领的单据。选中未名户收款的单据，点击“确定”，跳转至未名户认领界面。

选择客户（点击，可以根据客户编号或者客户名称进行筛选）

选择是否包含保证金和收款方式

填写预计发货日，应开票日，

填写抬头文本和备注

如果此次认领能分配到合同，则增加合同信息

点击“增加合同”按钮，弹出所选客户的所有合同信息，选择需要合同，可以多选。

点击“确定”按钮，填写合同金额。

选择收款单号

输入认领相关数据

输入合同相关信息

如果此次认领能分配到立项，则增加立项信息

点击“增加立项”按钮，弹出所选客户的所有立项信息，选择需要立项，可以多选。

点击“确定”按钮，填写立项金额。

增加开票信息

收款清票界面点击“增加”按钮，弹出所选客户的所有开票，选择需要的票，可以多选。

点击“确定”按钮。

点击“自动分配”按钮，自动把合同的分配金额分配到票的清帐金额。

票的搜索帮助

如果自动分配的金额不是需要清帐的收款，可以点击“清除分配”按钮，将分配金额全部清除。

可以手动修改分配金额。

点击“保存”按钮。

点击“提交”按钮。

部门经理对收款做确认

路径

信达业务辅助系统→个人待办

业务部门经理点审批进入审批界面

部门经理选择下一步操作

点击“提交”按钮。

财务部人员对收款做确认

路径

信达业务辅助系统→个人待办

财务人员填写记账日期和凭证日期。如果在调整差额中有值，财务人员还必须在财务结算页签中针对这部分金额进行处理。

财务结算页签中分为“结算差额”和“纯资金往来”两部分，财务人员根据需要将金额进行分配。

如果是结算差额，需要选择或者填写的字段

借贷

金额

本位币金额

结算科目

成本中心或利润中心

业务范围

销售订单及行项目

反记账

如果是纯资金往来，需要选择或者填写的字段

借贷

金额

本位币金额

特殊总账

客户

业务范围

反记账

进入财务界面

填写结算金额

填写纯资金数据

财务人员点击模拟凭证按钮。

如果只有一张凭证（包括清帐凭证），弹出凭证预览页签，确认做账日期、凭证日期以及行项目文本。如果是清帐凭证，需要填写汇兑损益的成本中心。如信息无误，则点击“生成凭证”按钮，自动生成凭证。

如果有多张凭证（包括清帐凭证），则弹出凭证管理页签，财务人员点击每一个凭证，对凭证内容进行确认，确认做账日期、凭证日期以及行项目文本。如果是清帐凭证，需要填写汇兑损益的成本中心。如信息无误，点击“确认并关闭”按钮，返回凭证管理界面，如果凭证信息有误，则点击“取消”按钮，返回凭证管理界面，关闭页签，返回财务界面修改信息。修完完成后再次点击“模拟凭证”按钮。对全部凭证进行确认后，在凭证管理页签中点击生成凭证，将所有凭证自动生成。

最后点击提交按钮，结束流程。

确定凭证预览

生成凭证