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园林绿化工程安全生产管理制度

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，

负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和

职责主要有：

1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审

核各项资金使用和费用开支；收回工程款，清理催收应收款项；办理

日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金

及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处

理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法

规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；

按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐

及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表

相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关

的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和

财务状况，为公司领导决策提供依据。根据上述工作范围和职责，为

加强财务管理，特制定本制度。

第一章资金审批制度

1、总则

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1）公司款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公

司，经请示并做记录后可暂付，但随后要请董事长补签。2）财务专用

章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定

专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理

交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记（外单位用本公

司印章需经公司领导同意并提供经办人____复印件）。3）

财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留

在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。4）

开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的____须与收款相

符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款

人的书面通知并经公司董事长批准。5）用以支付各种款项的原始凭证

必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主

管领导批准。

2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准，经董事长会签后支付，其程

序按以下施工工程专用款支付审批工作流程执行

⑴施工单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。

⑵财务部审核后，报公司主管领导、董事长审批。

⑶公司主管领导、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的

审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异

议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决。

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3、行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报

支。

⑵涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。

4、公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。

⑵公司职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。

⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执