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附件1:会计科目名称及编号
类型级次科目编码科目名称余额方向报表对应项目辅助核算辅助核算
资产11001现金借货币资金现金流量表项目核算核算公司的库存现金。
核算公司存入银行或其他金融机构的各种款项，按各支行增设三级科目
资产11002银行存款借货币资金现金流量表项目核算
。
资产2100201中国工商银行借货币资金现金流量表项目核算
资产2100202中国农业银行借货币资金现金流量表项目核算
资产2100203中国银行借货币资金现金流量表项目核算
资产2100204中国建设银行借货币资金现金流量表项目核算
资产2100205交通银行借货币资金现金流量表项目核算
资产2100206上海银行借货币资金现金流量表项目核算
资产2100207中信银行借货币资金现金流量表项目核算
资产2100208浦东发展银行借货币资金现金流量表项目核算
资产2100209深圳发展银行借货币资金现金流量表项目核算
资产2100210广东发展银行借货币资金现金流量表项目核算
资产2100211兴业银行借货币资金现金流量表项目核算
资产2100212中国民生银行借货币资金现金流量表项目核算
资产2100213华夏银行借货币资金现金流量表项目核算
资产2100214中国光大银行借货币资金现金流量表项目核算
资产2100215招商银行借货币资金现金流量表项目核算
核算公司的外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信
资产11012其他货币资金借货币资金现金流量表项目核算
用证保证金存款、存出投资款等各种其他货币资金。
资产2101201外埠存款借货币资金现金流量表项目核算
资产2101202银行本票借货币资金现金流量表项目核算
资产2101203银行汇票借货币资金现金流量表项目核算
资产2101204信用卡借货币资金现金流量表项目核算
资产2101205信用证保证金借货币资金现金流量表项目核算
资产2101206存出投资款借货币资金现金流量表项目核算
资产2101207承兑汇票保证金借货币资金现金流量表项目核算核算开具银行承兑汇票缴纳的保
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